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長安泓灃中短債債券A(長安鑫垚主題混合A)(004907)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1415 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3870
  • 成立日期：2017-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1664億
  • 最近資產(chǎn)：23.76億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0561元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0351元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0120元