搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元鴻利D - 基金主頁(代碼:014005)

今天最新凈值 1.1327 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4777
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0337億
  • 最近資產(chǎn)：37.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.06% 0.25% 0.60% 2.82% 9.44% 11.34% 12.58%
同類排名 457/921 82/925 258/924 515/920 115/858 7/743 16/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0610元
鑫元鴻利D(014005)基金檔案
基金代碼 014005 基金簡(jiǎn)稱 鑫元鴻利D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 趙慧 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 37.74億 最近份額 34.0337億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率