搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠澤純債A(平安大華惠澤)(004825)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0917 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3777
  • 成立日期：2017-07-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4514億
  • 最近資產(chǎn)：22.29億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 余斌 唐煜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 每份派現(xiàn)金0.0452元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0226元
2022-08-10 2022-08-10 2022-08-11 每份派現(xiàn)金0.0472元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-29 2019-08-29 2019-08-30 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動(dòng)態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%