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平安惠澤純債A(平安大華惠澤)基金凈值查詢(004825)

今天最新凈值 1.0917 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3777
  • 成立日期：2017-07-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4514億
  • 最近資產(chǎn)：22.29億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 余斌 唐煜
今年以來(lái)平安惠澤純債A|平安大華惠澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安惠澤純債A(004825)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004825 平安惠澤純債A 1.0917 1.3777 1.0917 1.3777 0.0000 0.00%
2025-05-21 004825 平安惠澤純債A 1.0917 1.3777 1.0917 1.3777 0.0000 0.00%
2025-05-20 004825 平安惠澤純債A 1.0917 1.3777 1.0917 1.3777 0.0000 0.00%
2025-05-19 004825 平安惠澤純債A 1.0917 1.3777 1.0916 1.3776 0.0001 0.01%
2025-05-16 004825 平安惠澤純債A 1.0916 1.3776 1.0915 1.3775 0.0001 0.01%
2025-05-15 004825 平安惠澤純債A 1.0915 1.3775 1.0915 1.3775 0.0000 0.00%
2025-05-14 004825 平安惠澤純債A 1.0915 1.3775 1.0915 1.3775 0.0000 0.00%
2025-05-13 004825 平安惠澤純債A 1.0915 1.3775 1.0915 1.3775 0.0000 0.00%
2025-05-12 004825 平安惠澤純債A 1.0915 1.3775 1.0914 1.3774 0.0001 0.01%
2025-05-09 004825 平安惠澤純債A 1.0914 1.3774 1.0913 1.3773 0.0001 0.01%
2025-05-08 004825 平安惠澤純債A 1.0913 1.3773 1.0912 1.3772 0.0001 0.01%
2025-05-07 004825 平安惠澤純債A 1.0912 1.3772 1.0912 1.3772 0.0000 0.00%
2025-05-06 004825 平安惠澤純債A 1.0912 1.3772 1.0910 1.3770 0.0002 0.02%
2025-04-30 004825 平安惠澤純債A 1.0910 1.3770 1.0910 1.3770 0.0000 0.00%
2025-04-29 004825 平安惠澤純債A 1.0910 1.3770 1.0909 1.3769 0.0001 0.01%
2025-04-28 004825 平安惠澤純債A 1.0909 1.3769 1.0908 1.3768 0.0001 0.01%
2025-04-25 004825 平安惠澤純債A 1.0908 1.3768 1.0908 1.3768 0.0000 0.00%
2025-04-24 004825 平安惠澤純債A 1.0908 1.3768 1.0908 1.3768 0.0000 0.00%
2025-04-23 004825 平安惠澤純債A 1.0908 1.3768 1.0908 1.3768 0.0000 0.00%
2025-04-22 004825 平安惠澤純債A 1.0908 1.3768 1.0907 1.3767 0.0001 0.01%
2025-04-21 004825 平安惠澤純債A 1.0907 1.3767 1.0907 1.3767 0.0000 0.00%
2025-04-18 004825 平安惠澤純債A 1.0907 1.3767 1.0906 1.3766 0.0001 0.01%
2025-04-17 004825 平安惠澤純債A 1.0906 1.3766 1.0906 1.3766 0.0000 0.00%
2025-04-16 004825 平安惠澤純債A 1.0906 1.3766 1.0906 1.3766 0.0000 0.00%
2025-04-15 004825 平安惠澤純債A 1.0906 1.3766 1.0905 1.3765 0.0001 0.01%
2025-04-14 004825 平安惠澤純債A 1.0905 1.3765 1.0904 1.3764 0.0001 0.01%
2025-04-11 004825 平安惠澤純債A 1.0904 1.3764 1.0904 1.3764 0.0000 0.00%
2025-04-10 004825 平安惠澤純債A 1.0904 1.3764 1.0903 1.3763 0.0001 0.01%
2025-04-09 004825 平安惠澤純債A 1.0903 1.3763 1.0903 1.3763 0.0000 0.00%
2025-04-08 004825 平安惠澤純債A 1.0903 1.3763 1.0903 1.3763 0.0000 0.00%
2025-04-07 004825 平安惠澤純債A 1.0903 1.3763 1.0901 1.3761 0.0002 0.02%
2025-04-03 004825 平安惠澤純債A 1.0901 1.3761 1.0900 1.3760 0.0001 0.01%
2025-04-02 004825 平安惠澤純債A 1.0900 1.3760 1.0900 1.3760 0.0000 0.00%
2025-04-01 004825 平安惠澤純債A 1.0900 1.3760 1.0899 1.3759 0.0001 0.01%
2025-03-31 004825 平安惠澤純債A 1.0899 1.3759 1.0898 1.3758 0.0001 0.01%
2025-03-28 004825 平安惠澤純債A 1.0898 1.3758 1.0905 1.3765 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 004825 平安惠澤純債A 1.0905 1.3765 1.0893 1.3753 0.0012 0.11%
2025-03-26 004825 平安惠澤純債A 1.0893 1.3753 1.0892 1.3752 0.0001 0.01%
2025-03-25 004825 平安惠澤純債A 1.0892 1.3752 1.0887 1.3747 0.0005 0.05%
2025-03-24 004825 平安惠澤純債A 1.0887 1.3747 1.0877 1.3737 0.0010 0.09%
2025-03-21 004825 平安惠澤純債A 1.0877 1.3737 1.0877 1.3737 0.0000 0.00%
2025-03-20 004825 平安惠澤純債A 1.0877 1.3737 1.0876 1.3736 0.0001 0.01%
2025-03-19 004825 平安惠澤純債A 1.0876 1.3736 1.0876 1.3736 0.0000 0.00%
2025-03-18 004825 平安惠澤純債A 1.0876 1.3736 1.0875 1.3735 0.0001 0.01%
2025-03-17 004825 平安惠澤純債A 1.0875 1.3735 1.0875 1.3735 0.0000 0.00%
2025-03-14 004825 平安惠澤純債A 1.0875 1.3735 1.0874 1.3734 0.0001 0.01%
2025-03-13 004825 平安惠澤純債A 1.0874 1.3734 1.0873 1.3733 0.0001 0.01%
2025-03-12 004825 平安惠澤純債A 1.0873 1.3733 1.0870 1.3730 0.0003 0.03%
2025-03-11 004825 平安惠澤純債A 1.0870 1.3730 1.0869 1.3729 0.0001 0.01%
2025-03-10 004825 平安惠澤純債A 1.0869 1.3729 1.0868 1.3728 0.0001 0.01%
2025-03-07 004825 平安惠澤純債A 1.0868 1.3728 1.0868 1.3728 0.0000 0.00%
2025-03-06 004825 平安惠澤純債A 1.0868 1.3728 1.0868 1.3728 0.0000 0.00%
2025-03-05 004825 平安惠澤純債A 1.0868 1.3728 1.0869 1.3729 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 004825 平安惠澤純債A 1.0869 1.3729 1.0868 1.3728 0.0001 0.01%
2025-03-03 004825 平安惠澤純債A 1.0868 1.3728 1.0864 1.3724 0.0004 0.04%
2025-02-28 004825 平安惠澤純債A 1.0864 1.3724 1.0863 1.3723 0.0001 0.01%
2025-02-27 004825 平安惠澤純債A 1.0863 1.3723 1.0864 1.3724 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 004825 平安惠澤純債A 1.0864 1.3724 1.0862 1.3722 0.0002 0.02%
2025-02-25 004825 平安惠澤純債A 1.0862 1.3722 1.0861 1.3721 0.0001 0.01%
2025-02-24 004825 平安惠澤純債A 1.0861 1.3721 1.0860 1.3720 0.0001 0.01%
2025-02-21 004825 平安惠澤純債A 1.0860 1.3720 1.0860 1.3720 0.0000 0.00%
2025-02-20 004825 平安惠澤純債A 1.0860 1.3720 1.0860 1.3720 0.0000 0.00%
2025-02-19 004825 平安惠澤純債A 1.0860 1.3720 1.0860 1.3720 0.0000 0.00%
2025-02-18 004825 平安惠澤純債A 1.0860 1.3720 1.0860 1.3720 0.0000 0.00%
2025-02-17 004825 平安惠澤純債A 1.0860 1.3720 1.0859 1.3719 0.0001 0.01%
2025-02-14 004825 平安惠澤純債A 1.0859 1.3719 1.0859 1.3719 0.0000 0.00%
2025-02-13 004825 平安惠澤純債A 1.0859 1.3719 1.0860 1.3720 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004825 平安惠澤純債A 1.0860 1.3720 1.0859 1.3719 0.0001 0.01%
2025-02-11 004825 平安惠澤純債A 1.0859 1.3719 1.0859 1.3719 0.0000 0.00%
2025-02-10 004825 平安惠澤純債A 1.0859 1.3719 1.0858 1.3718 0.0001 0.01%
2025-02-07 004825 平安惠澤純債A 1.0858 1.3718 1.0859 1.3719 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 004825 平安惠澤純債A 1.0859 1.3719 1.0858 1.3718 0.0001 0.01%
2025-02-05 004825 平安惠澤純債A 1.0858 1.3718 1.0854 1.3714 0.0004 0.04%
2025-01-27 004825 平安惠澤純債A 1.0854 1.3714 1.0849 1.3709 0.0005 0.05%
2025-01-22 004825 平安惠澤純債A 1.0851 1.3711 1.0850 1.3710 0.0001 0.01%
2025-01-14 004825 平安惠澤純債A 1.1048 1.3708 1.1049 1.3709 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 004825 平安惠澤純債A 1.1049 1.3709 1.1049 1.3709 0.0000 0.00%
2025-01-10 004825 平安惠澤純債A 1.1049 1.3709 1.1049 1.3709 0.0000 0.00%
2025-01-09 004825 平安惠澤純債A 1.1049 1.3709 1.1050 1.3710 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 004825 平安惠澤純債A 1.1050 1.3710 1.1051 1.3711 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004825 平安惠澤純債A 1.1051 1.3711 1.1052 1.3712 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 004825 平安惠澤純債A 1.1052 1.3712 1.1052 1.3712 0.0000 0.00%
2025-01-03 004825 平安惠澤純債A 1.1052 1.3712 1.1052 1.3712 0.0000 0.00%
2025-01-02 004825 平安惠澤純債A 1.1052 1.3712 1.1053 1.3713 -0.0001 -0.01%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%