宏利恒利債券C(泰達(dá)宏利恒利債券C)(004002)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1079
0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3195
- 成立日期：2017-01-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：18.7610億
- 最近資產(chǎn)：20.26億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
每份派現(xiàn)金0.0001元 |
| 2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派現(xiàn)金0.0001元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2018-11-29 |
2018-11-29 |
2018-11-30 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2018-09-13 |
2018-09-13 |
2018-09-14 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2017-08-03 |
2017-08-03 |
2017-08-04 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2017-06-20 |
2017-06-20 |
2017-06-21 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
