宏利恒利債券C(泰達宏利恒利債券C)基金凈值查詢(004002)
今天最新凈值
1.1081
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3197
- 成立日期：2017-01-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.7610億
- 最近資產(chǎn)：5.06億元
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
近一月宏利恒利債券C|泰達宏利恒利債券C基金凈值查詢
近一月,宏利恒利債券C(004002)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004002 |
宏利恒利債券C |
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| 2025-05-22 |
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宏利恒利債券C |
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| 2025-05-21 |
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宏利恒利債券C |
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| 2025-05-20 |
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宏利恒利債券C |
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| 2025-05-19 |
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宏利恒利債券C |
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| 2025-05-15 |
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|
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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宏利恒利債券C |
1.1049 |
1.3165 |
1.1049 |
1.3165 |
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