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宏利昇利一年定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利昇利一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:015551)

今天最新凈值 1.0458 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0948
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0992億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.19% 0.33% 0.09% 3.08% 6.79% 9.36% 9.40%
同類排名 1743/2976 126/3050 194/3050 2273/2996 1531/2647 1330/2150 1206/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式(015551)基金檔案
基金代碼 015551 基金簡(jiǎn)稱 宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-13~2022-04-13 成立日期 2022-04-15 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 高春梅 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 5.45億 最近份額 5.0992億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%