中銀國有企業(yè)債A(中銀國有企業(yè)債)基金凈值查詢(001235)
今天最新凈值
1.2273
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2262
0.0000 0.0002%
- 累計凈值：1.4475
- 成立日期：2015-09-29
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.5196億
- 最近資產(chǎn)：9.95億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：方抗 王曉彥
近一月中銀國有企業(yè)債A|中銀國有企業(yè)債基金凈值查詢
近一月,中銀國有企業(yè)債A(001235)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2262 |
1.4464 |
1.2273 |
1.4475 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2273 |
1.4475 |
1.2272 |
1.4474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2272 |
1.4474 |
1.2266 |
1.4468 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2266 |
1.4468 |
1.2260 |
1.4462 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2260 |
1.4462 |
1.2257 |
1.4459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2257 |
1.4459 |
1.2270 |
1.4472 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2270 |
1.4472 |
1.2275 |
1.4477 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2275 |
1.4477 |
1.2267 |
1.4469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2267 |
1.4469 |
1.2260 |
1.4462 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2260 |
1.4462 |
1.2267 |
1.4469 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2267 |
1.4469 |
1.2243 |
1.4445 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2243 |
1.4445 |
1.2246 |
1.4448 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2246 |
1.4448 |
1.2218 |
1.4420 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2218 |
1.4420 |
1.2206 |
1.4408 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2206 |
1.4408 |
1.2190 |
1.4392 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2190 |
1.4392 |
1.2201 |
1.4403 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2201 |
1.4403 |
1.2200 |
1.4402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2200 |
1.4402 |
1.2212 |
1.4414 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
001235 |
中銀國有企業(yè)債A |
1.2212 |
1.4414 |
1.2201 |
1.4403 |
0.0011 |
0.09% |
