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中銀國有企業(yè)債A(中銀國有企業(yè)債)(001235)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2273 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4475
  • 成立日期：2015-09-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5196億
  • 最近資產(chǎn)：9.95億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 王曉彥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派現(xiàn)金0.0082元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-20 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 每份派現(xiàn)金0.0110元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0130元
2016-09-12 2016-09-12 2016-09-14 每份派現(xiàn)金0.0350元
基金動(dòng)態(tài)