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中銀國有企業(yè)債A(中銀國有企業(yè)債)基金凈值查詢(001235)

今天最新凈值 1.2273 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2262 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.4475
  • 成立日期：2015-09-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5196億
  • 最近資產(chǎn)：9.95億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 王曉彥
近一周中銀國有企業(yè)債A|中銀國有企業(yè)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀國有企業(yè)債A(001235)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.2262 1.4464 1.2273 1.4475 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.2273 1.4475 1.2272 1.4474 0.0001 0.01%
2025-05-20 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.2272 1.4474 1.2266 1.4468 0.0006 0.05%
2025-05-19 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.2266 1.4468 1.2260 1.4462 0.0006 0.05%
2025-05-16 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.2260 1.4462 1.2257 1.4459 0.0003 0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%