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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9829 1.0729 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9769 1.0369 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9935 1.0535 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9531 1.0231 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0154 1.0554 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000001 華夏成長混合 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162202 宏利周期混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121001 國投瑞銀融華債券 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070005 嘉實(shí)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202101 南方寶元債券A 0.9932 1.0252 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090002 大成債券A/B 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240002 華寶寶康配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162201 宏利成長混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151002 銀河收益混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值