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2003年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 151002 銀河收益混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070005 嘉實(shí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240002 華寶寶康配置混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.0069 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217002 招商安泰平衡混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.64% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9910 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0167 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.81% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.84% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206001 鵬華弘泰A 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9824 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0371 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9979 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1880 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.16% 2003-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值