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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0069 1.0669 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206001 鵬華弘泰A 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9907 1.0607 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000001 華夏成長混合 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 121001 國投瑞銀融華債券 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240002 華寶寶康配置混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090002 大成債券A/B 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數(shù)A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.0092 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090001 大成價值增長混合A 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0299 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0354 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050001 博時價值增長混合 1.2020 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值