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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.0298 1.1198 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍籌混合 1.0351 1.0951 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240003 華寶寶康債券A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240002 華寶寶康配置混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240001 華寶寶康消費品 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202101 南方寶元債券A 1.0114 1.0434 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070005 嘉實債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0434 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050001 博時價值增長混合 1.2130 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000001 華夏成長混合 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519180 萬家180指數(shù)A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162202 宏利周期混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070001 嘉實成長收益混合A 1.0103 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162201 宏利成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206001 鵬華弘泰A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值