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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0205 1.1105 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時價值增長混合 1.2000 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020001 國泰金鷹增長混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0257 1.0857 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0323 1.0369 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0448 1.0848 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519180 萬家180指數(shù)A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9905 1.0605 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0071 1.0671 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121001 國投瑞銀融華債券 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.0083 1.0403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000001 華夏成長混合 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240002 華寶寶康配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090002 大成債券A/B 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長盛成長價值混合A 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206001 鵬華弘泰A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2003-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值