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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1970 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0297 1.0797 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0325 1.0725 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217001 招商安泰偏股混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0229 1.0275 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162202 宏利周期混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000001 華夏成長混合 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0081 1.0681 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國泰金鷹增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0048 1.0368 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206001 鵬華弘泰A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162201 宏利成長混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0174 1.1074 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬家180指數(shù)A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090002 大成債券A/B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值