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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.1900 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217001 招商安泰偏股混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090001 大成價值增長混合A 1.0157 1.1057 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217002 招商安泰平衡混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍籌混合 1.0147 1.0747 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 1.0055 1.0655 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0286 1.0686 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162202 宏利周期混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長盛成長價值混合A 1.0160 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9860 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.0027 1.0347 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0245 1.0745 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217003 招商安泰債券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0197 1.0243 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中海可轉債債券C 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090002 大成債券A/B 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162201 宏利成長混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206001 鵬華弘泰A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000001 華夏成長混合 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬家180指數(shù)A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值