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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.0112 1.1012 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0112 1.0712 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 206001 鵬華弘泰A 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時價值增長混合 1.1790 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020001 國泰金鷹增長混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0196 1.0242 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長混合 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162201 宏利成長混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 1.0021 1.0341 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0027 1.0627 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值