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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0170 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 121001 國投瑞銀融華債券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長混合 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202101 南方寶元債券A 0.9990 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217002 招商安泰平衡混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070001 嘉實成長收益混合A 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0134 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080001 長盛成長價值混合A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0094 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206001 鵬華弘泰A 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 1.0170 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬家180指數(shù)A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0196 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9780 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020001 國泰金鷹增長混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090001 大成價值增長混合A 0.9975 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.91% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050001 博時價值增長混合 1.1610 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.19% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0015 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.66% 2003-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值