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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090002 大成債券A/B 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202101 南方寶元債券A 1.0014 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0067 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0268 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217002 招商安泰平衡混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0179 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0143 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020001 國泰金鷹增長混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0030 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000001 華夏成長混合 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519180 萬家180指數(shù)A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206001 鵬華弘泰A 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0184 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.85% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1750 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.01% 2003-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值