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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0290 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217002 招商安泰平衡混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0171 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1770 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0024 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206001 鵬華弘泰A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬家180指數(shù)A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162202 宏利周期混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0184 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0290 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0299 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0091 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0271 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.18% 2003-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值