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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090002 大成債券A/B 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0264 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217003 招商安泰債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實成長收益混合A 1.0218 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162202 宏利周期混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍籌混合 1.0374 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090001 大成價值增長混合A 1.0153 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0072 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206001 鵬華弘泰A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080001 長盛成長價值混合A 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000001 華夏成長混合 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050001 博時價值增長混合 1.1870 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0271 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2003-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值