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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0383 1.0783 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1920 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217002 招商安泰平衡混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0140 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519180 萬家180指數(shù)A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.0101 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0270 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0238 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0301 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206001 鵬華弘泰A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0402 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2003-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值