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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000001 華夏成長混合 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9650 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9511 0.9911 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202101 南方寶元債券A 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070001 嘉實成長收益混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020001 國泰金鷹增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍籌混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價值混合A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價值增長混合A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2003-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值