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西部利得祥逸債券C基金凈值查詢(675093)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0381 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2686
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.4092億
最近資產(chǎn)：5.02億元
基金公司：西部利得基金
基金經(jīng)理：唐煜易圣倩

近一周西部利得祥逸債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,西部利得祥逸債券C(675093)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0385	1.2690	1.0381	1.2686	0.0004	0.04%
2025-05-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0381	1.2686	1.0379	1.2684	0.0002	0.02%
2025-05-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0379	1.2684	1.0376	1.2681	0.0003	0.03%
2025-05-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0376	1.2681	1.0372	1.2677	0.0004	0.04%
2025-05-16	675093	西部利得祥逸債券C	1.0372	1.2677	1.0373	1.2678	-0.0001	-0.01%

標簽云

西部利得基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
西部利得聚禾混合A	1.0453	0.58%
西部利得聚禾混合C	1.0405	0.57%
西部利得鑫泓增強債券C	1.0290	0.15%
西部利得鑫泓增強債券A	1.0496	0.14%
西部利得祥逸債券A	1.0321	0.04%
西部利得祥逸債券C	1.0385	0.04%
西部利得雙盈一年定開債券	1.1618	0.03%
西部利得匯盈債券A	1.0892	0.03%
西部利得匯盈債券C	1.0744	0.03%
西部利得行業(yè)主題優(yōu)選A	1.3120	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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