西部利得祥逸債券C基金凈值查詢(675093)

今天最新凈值 1.0385 0.0004 0.0400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2690
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.4092億
最近資產：25.10億
基金公司：西部利得基金
基金經理：唐煜易圣倩

近一年西部利得祥逸債券C基金凈值查詢

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近一年,西部利得祥逸債券C(675093)基金累計收益率3.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0385	1.2690	1.0381	1.2686	0.0004	0.04%
2025-05-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0381	1.2686	1.0379	1.2684	0.0002	0.02%
2025-05-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0379	1.2684	1.0376	1.2681	0.0003	0.03%
2025-05-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0376	1.2681	1.0372	1.2677	0.0004	0.04%
2025-05-16	675093	西部利得祥逸債券C	1.0372	1.2677	1.0373	1.2678	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	675093	西部利得祥逸債券C	1.0373	1.2678	1.0370	1.2675	0.0003	0.03%
2025-05-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0370	1.2675	1.0368	1.2673	0.0002	0.02%
2025-05-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0368	1.2673	1.0363	1.2668	0.0005	0.05%
2025-05-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0363	1.2668	1.0366	1.2671	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0366	1.2671	1.0362	1.2667	0.0004	0.04%

2025-05-08	675093	西部利得祥逸債券C	1.0362	1.2667	1.0355	1.2660	0.0007	0.07%
2025-05-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0355	1.2660	1.0354	1.2659	0.0001	0.01%
2025-05-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0354	1.2659	1.0350	1.2655	0.0004	0.04%
2025-04-30	675093	西部利得祥逸債券C	1.0350	1.2655	1.0347	1.2652	0.0003	0.03%
2025-04-29	675093	西部利得祥逸債券C	1.0347	1.2652	1.0340	1.2645	0.0007	0.07%
2025-04-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0340	1.2645	1.0337	1.2642	0.0003	0.03%
2025-04-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0337	1.2642	1.0337	1.2642	0.0000	0.00%
2025-04-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0337	1.2642	1.0339	1.2644	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	675093	西部利得祥逸債券C	1.0339	1.2644	1.0343	1.2648	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0343	1.2648	1.0342	1.2647	0.0001	0.01%
2025-04-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0342	1.2647	1.0344	1.2649	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0344	1.2649	1.0344	1.2649	0.0000	0.00%
2025-04-17	675093	西部利得祥逸債券C	1.0344	1.2649	1.0346	1.2651	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	675093	西部利得祥逸債券C	1.0346	1.2651	1.0345	1.2650	0.0001	0.01%
2025-04-15	675093	西部利得祥逸債券C	1.0345	1.2650	1.0347	1.2652	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0347	1.2652	1.0344	1.2649	0.0003	0.03%
2025-04-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0344	1.2649	1.0344	1.2649	0.0000	0.00%
2025-04-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0344	1.2649	1.0346	1.2651	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0346	1.2651	1.0345	1.2650	0.0001	0.01%
2025-04-08	675093	西部利得祥逸債券C	1.0345	1.2650	1.0350	1.2655	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0350	1.2655	1.0331	1.2636	0.0019	0.18%
2025-04-03	675093	西部利得祥逸債券C	1.0331	1.2636	1.0316	1.2621	0.0015	0.15%
2025-04-02	675093	西部利得祥逸債券C	1.0316	1.2621	1.0311	1.2616	0.0005	0.05%
2025-04-01	675093	西部利得祥逸債券C	1.0311	1.2616	1.0310	1.2615	0.0001	0.01%
2025-03-31	675093	西部利得祥逸債券C	1.0310	1.2615	1.0308	1.2613	0.0002	0.02%
2025-03-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0308	1.2613	1.0305	1.2610	0.0003	0.03%
2025-03-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0305	1.2610	1.0303	1.2608	0.0002	0.02%
2025-03-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0303	1.2608	1.0298	1.2603	0.0005	0.05%
2025-03-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0298	1.2603	1.0291	1.2596	0.0007	0.07%
2025-03-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0291	1.2596	1.0285	1.2590	0.0006	0.06%
2025-03-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0285	1.2590	1.0279	1.2584	0.0006	0.06%
2025-03-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0279	1.2584	1.0271	1.2576	0.0008	0.08%
2025-03-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0271	1.2576	1.0266	1.2571	0.0005	0.05%
2025-03-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0266	1.2571	1.0263	1.2568	0.0003	0.03%
2025-03-17	675093	西部利得祥逸債券C	1.0263	1.2568	1.0266	1.2571	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0266	1.2571	1.0263	1.2568	0.0003	0.03%
2025-03-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0263	1.2568	1.0258	1.2563	0.0005	0.05%
2025-03-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0258	1.2563	1.0254	1.2559	0.0004	0.04%
2025-03-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0254	1.2559	1.0265	1.2570	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0265	1.2570	1.0268	1.2573	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0268	1.2573	1.0283	1.2588	-0.0015	-0.15%
2025-03-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0283	1.2588	1.0286	1.2591	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0286	1.2591	1.0285	1.2590	0.0001	0.01%
2025-03-04	675093	西部利得祥逸債券C	1.0285	1.2590	1.0283	1.2588	0.0002	0.02%
2025-03-03	675093	西部利得祥逸債券C	1.0283	1.2588	1.0279	1.2584	0.0004	0.04%
2025-02-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0279	1.2584	1.0280	1.2585	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0280	1.2585	1.0285	1.2590	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0285	1.2590	1.0284	1.2589	0.0001	0.01%
2025-02-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0284	1.2589	1.0290	1.2595	-0.0006	-0.06%
2025-02-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0290	1.2595	1.0302	1.2607	-0.0012	-0.12%
2025-02-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0302	1.2607	1.0311	1.2616	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0311	1.2616	1.0317	1.2622	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0317	1.2622	1.0317	1.2622	0.0000	0.00%
2025-02-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0317	1.2622	1.0323	1.2628	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	675093	西部利得祥逸債券C	1.0323	1.2628	1.0327	1.2632	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0327	1.2632	1.0331	1.2636	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0331	1.2636	1.0330	1.2635	0.0001	0.01%
2025-02-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0330	1.2635	1.0329	1.2634	0.0001	0.01%
2025-02-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0329	1.2634	1.0329	1.2634	0.0000	0.00%
2025-02-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0329	1.2634	1.0331	1.2636	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0331	1.2636	1.0326	1.2631	0.0005	0.05%
2025-02-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0326	1.2631	1.0321	1.2626	0.0005	0.05%
2025-02-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0321	1.2626	1.0313	1.2618	0.0008	0.08%
2025-01-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0313	1.2618	1.0304	1.2609	0.0009	0.09%
2025-01-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0310	1.2615	1.0307	1.2612	0.0003	0.03%
2025-01-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0318	1.2623	1.0318	1.2623	0.0000	0.00%
2025-01-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0318	1.2623	1.0320	1.2625	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0320	1.2625	1.0323	1.2628	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0323	1.2628	1.0326	1.2631	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	675093	西部利得祥逸債券C	1.0326	1.2631	1.0325	1.2630	0.0001	0.01%
2025-01-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0325	1.2630	1.0328	1.2633	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0328	1.2633	1.0324	1.2629	0.0004	0.04%
2025-01-03	675093	西部利得祥逸債券C	1.0324	1.2629	1.0316	1.2621	0.0008	0.08%
2025-01-02	675093	西部利得祥逸債券C	1.0316	1.2621	1.0304	1.2609	0.0012	0.12%
2024-12-31	675093	西部利得祥逸債券C	1.0304	1.2609	1.0295	1.2600	0.0009	0.09%
2024-12-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0287	1.2592	1.0288	1.2593	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0288	1.2593	1.0291	1.2596	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0291	1.2596	1.0295	1.2600	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	675093	西部利得祥逸債券C	1.0295	1.2600	1.0291	1.2596	0.0004	0.04%
2024-12-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0291	1.2596	1.0286	1.2591	0.0005	0.05%
2024-12-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0286	1.2591	1.0288	1.2593	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0288	1.2593	1.0291	1.2596	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	675093	西部利得祥逸債券C	1.0291	1.2596	1.0293	1.2598	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	675093	西部利得祥逸債券C	1.0293	1.2598	1.0283	1.2588	0.0010	0.10%
2024-12-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0283	1.2588	1.0273	1.2578	0.0010	0.10%
2024-12-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0273	1.2578	1.0271	1.2576	0.0002	0.02%
2024-12-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0271	1.2576	1.0270	1.2575	0.0001	0.01%
2024-12-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0270	1.2575	1.0256	1.2561	0.0014	0.14%
2024-12-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0256	1.2561	1.0401	1.2556	0.0005	0.05%
2024-12-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0401	1.2556	1.0397	1.2552	0.0004	0.04%
2024-12-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0397	1.2552	1.0391	1.2546	0.0006	0.06%
2024-12-04	675093	西部利得祥逸債券C	1.0391	1.2546	1.0382	1.2537	0.0009	0.09%
2024-12-03	675093	西部利得祥逸債券C	1.0382	1.2537	1.0379	1.2534	0.0003	0.03%
2024-12-02	675093	西部利得祥逸債券C	1.0379	1.2534	1.0360	1.2515	0.0019	0.18%
2024-11-29	675093	西部利得祥逸債券C	1.0360	1.2515	1.0353	1.2508	0.0007	0.07%
2024-11-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0353	1.2508	1.0349	1.2504	0.0004	0.04%
2024-11-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0349	1.2504	1.0344	1.2499	0.0005	0.05%
2024-11-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0344	1.2499	1.0339	1.2494	0.0005	0.05%
2024-11-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0339	1.2494	1.0333	1.2488	0.0006	0.06%
2024-11-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0333	1.2488	1.0329	1.2484	0.0004	0.04%
2024-11-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0329	1.2484	1.0325	1.2480	0.0004	0.04%
2024-11-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0325	1.2480	1.0323	1.2478	0.0002	0.02%
2024-11-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0323	1.2478	1.0320	1.2475	0.0003	0.03%
2024-11-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0320	1.2475	1.0319	1.2474	0.0001	0.01%
2024-11-15	675093	西部利得祥逸債券C	1.0319	1.2474	1.0316	1.2471	0.0003	0.03%
2024-11-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0316	1.2471	1.0314	1.2469	0.0002	0.02%
2024-11-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0314	1.2469	1.0310	1.2465	0.0004	0.04%
2024-11-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0310	1.2465	1.0302	1.2457	0.0008	0.08%
2024-11-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0302	1.2457	1.0296	1.2451	0.0006	0.06%
2024-11-08	675093	西部利得祥逸債券C	1.0296	1.2451	1.0293	1.2448	0.0003	0.03%
2024-11-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0293	1.2448	1.0289	1.2444	0.0004	0.04%
2024-11-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0289	1.2444	1.0287	1.2442	0.0002	0.02%
2024-11-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0287	1.2442	1.0285	1.2440	0.0002	0.02%
2024-11-04	675093	西部利得祥逸債券C	1.0285	1.2440	1.0283	1.2438	0.0002	0.02%
2024-11-01	675093	西部利得祥逸債券C	1.0283	1.2438	1.0280	1.2435	0.0003	0.03%
2024-10-31	675093	西部利得祥逸債券C	1.0280	1.2435	1.0281	1.2436	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	675093	西部利得祥逸債券C	1.0281	1.2436	1.0283	1.2438	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	675093	西部利得祥逸債券C	1.0283	1.2438	1.0285	1.2440	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0285	1.2440	1.0291	1.2446	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0291	1.2446	1.0296	1.2451	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0296	1.2451	1.0298	1.2453	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	675093	西部利得祥逸債券C	1.0298	1.2453	1.0310	1.2465	-0.0012	-0.12%
2024-10-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0310	1.2465	1.0317	1.2472	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0317	1.2472	1.0317	1.2472	0.0000	0.00%
2024-10-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0317	1.2472	1.0315	1.2470	0.0002	0.02%
2024-10-17	675093	西部利得祥逸債券C	1.0315	1.2470	1.0309	1.2464	0.0006	0.06%
2024-10-16	675093	西部利得祥逸債券C	1.0309	1.2464	1.0302	1.2457	0.0007	0.07%
2024-10-15	675093	西部利得祥逸債券C	1.0302	1.2457	1.0289	1.2444	0.0013	0.13%
2024-10-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0289	1.2444	1.0261	1.2416	0.0028	0.27%
2024-10-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0261	1.2416	1.0248	1.2403	0.0013	0.13%
2024-10-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0248	1.2403	1.0239	1.2394	0.0009	0.09%
2024-10-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0239	1.2394	1.0265	1.2420	-0.0026	-0.25%
2024-10-08	675093	西部利得祥逸債券C	1.0265	1.2420	1.0283	1.2438	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	675093	西部利得祥逸債券C	1.0283	1.2438	1.0316	1.2471	-0.0033	-0.32%
2024-09-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0316	1.2471	1.0337	1.2492	-0.0021	-0.20%
2024-09-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0337	1.2492	1.0340	1.2495	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0340	1.2495	1.0336	1.2491	0.0004	0.04%
2024-09-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0336	1.2491	1.0339	1.2494	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	675093	西部利得祥逸債券C	1.0339	1.2494	1.0340	1.2495	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0340	1.2495	1.0341	1.2496	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0341	1.2496	1.0341	1.2496	0.0000	0.00%
2024-09-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0341	1.2496	1.0336	1.2491	0.0005	0.05%
2024-09-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0336	1.2491	1.0334	1.2489	0.0002	0.02%
2024-09-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0334	1.2489	1.0333	1.2488	0.0001	0.01%
2024-09-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0333	1.2488	1.0333	1.2488	0.0000	0.00%
2024-09-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0333	1.2488	1.0332	1.2487	0.0001	0.01%
2024-09-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0332	1.2487	1.0329	1.2484	0.0003	0.03%
2024-09-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0329	1.2484	1.0328	1.2483	0.0001	0.01%
2024-09-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0328	1.2483	1.0325	1.2480	0.0003	0.03%
2024-09-04	675093	西部利得祥逸債券C	1.0325	1.2480	1.0322	1.2477	0.0003	0.03%
2024-09-03	675093	西部利得祥逸債券C	1.0322	1.2477	1.0319	1.2474	0.0003	0.03%
2024-09-02	675093	西部利得祥逸債券C	1.0319	1.2474	1.0312	1.2467	0.0007	0.07%
2024-08-30	675093	西部利得祥逸債券C	1.0312	1.2467	1.0312	1.2467	0.0000	0.00%
2024-08-29	675093	西部利得祥逸債券C	1.0312	1.2467	1.0308	1.2463	0.0004	0.04%
2024-08-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0308	1.2463	1.0308	1.2463	0.0000	0.00%
2024-08-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0308	1.2463	1.0319	1.2474	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0319	1.2474	1.0324	1.2479	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	675093	西部利得祥逸債券C	1.0324	1.2479	1.0327	1.2482	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0327	1.2482	1.0327	1.2482	0.0000	0.00%
2024-08-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0327	1.2482	1.0332	1.2487	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0332	1.2487	1.0332	1.2487	0.0000	0.00%
2024-08-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0332	1.2487	1.0330	1.2485	0.0002	0.02%
2024-08-16	675093	西部利得祥逸債券C	1.0330	1.2485	1.0327	1.2482	0.0003	0.03%
2024-08-15	675093	西部利得祥逸債券C	1.0327	1.2482	1.0329	1.2484	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0329	1.2484	1.0320	1.2475	0.0009	0.09%
2024-08-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0320	1.2475	1.0317	1.2472	0.0003	0.03%
2024-08-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0317	1.2472	1.0332	1.2487	-0.0015	-0.15%
2024-08-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0332	1.2487	1.0339	1.2494	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	675093	西部利得祥逸債券C	1.0339	1.2494	1.0343	1.2498	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0343	1.2498	1.0340	1.2495	0.0003	0.03%
2024-08-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0340	1.2495	1.0342	1.2497	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0342	1.2497	1.0337	1.2492	0.0005	0.05%
2024-08-02	675093	西部利得祥逸債券C	1.0337	1.2492	1.0333	1.2488	0.0004	0.04%
2024-07-31	675093	西部利得祥逸債券C	1.0328	1.2483	1.0326	1.2481	0.0002	0.02%
2024-07-30	675093	西部利得祥逸債券C	1.0326	1.2481	1.0320	1.2475	0.0006	0.06%
2024-07-29	675093	西部利得祥逸債券C	1.0320	1.2475	1.0313	1.2468	0.0007	0.07%
2024-07-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0313	1.2468	1.0309	1.2464	0.0004	0.04%
2024-07-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0309	1.2464	1.0304	1.2459	0.0005	0.05%
2024-07-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0304	1.2459	1.0301	1.2456	0.0003	0.03%
2024-07-23	675093	西部利得祥逸債券C	1.0301	1.2456	1.0296	1.2451	0.0005	0.05%
2024-07-22	675093	西部利得祥逸債券C	1.0296	1.2451	1.0288	1.2443	0.0008	0.08%
2024-07-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0288	1.2443	1.0286	1.2441	0.0002	0.02%
2024-07-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0286	1.2441	1.0286	1.2441	0.0000	0.00%
2024-07-17	675093	西部利得祥逸債券C	1.0286	1.2441	1.0284	1.2439	0.0002	0.02%
2024-07-16	675093	西部利得祥逸債券C	1.0284	1.2439	1.0281	1.2436	0.0003	0.03%
2024-07-15	675093	西部利得祥逸債券C	1.0281	1.2436	1.0275	1.2430	0.0006	0.06%
2024-07-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0275	1.2430	1.0272	1.2427	0.0003	0.03%
2024-07-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0272	1.2427	1.0269	1.2424	0.0003	0.03%
2024-07-10	675093	西部利得祥逸債券C	1.0269	1.2424	1.0267	1.2422	0.0002	0.02%
2024-07-09	675093	西部利得祥逸債券C	1.0267	1.2422	1.0263	1.2418	0.0004	0.04%
2024-07-08	675093	西部利得祥逸債券C	1.0263	1.2418	1.0266	1.2421	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0266	1.2421	1.0269	1.2424	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	675093	西部利得祥逸債券C	1.0269	1.2424	1.0267	1.2422	0.0002	0.02%
2024-07-03	675093	西部利得祥逸債券C	1.0267	1.2422	1.0264	1.2419	0.0003	0.03%
2024-07-02	675093	西部利得祥逸債券C	1.0264	1.2419	1.0262	1.2417	0.0002	0.02%
2024-07-01	675093	西部利得祥逸債券C	1.0262	1.2417	1.0264	1.2419	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0264	1.2419	1.0261	1.2416	0.0003	0.03%
2024-06-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0261	1.2416	1.0257	1.2412	0.0004	0.04%
2024-06-26	675093	西部利得祥逸債券C	1.0257	1.2412	1.0255	1.2410	0.0002	0.02%
2024-06-25	675093	西部利得祥逸債券C	1.0255	1.2410	1.0253	1.2408	0.0002	0.02%
2024-06-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0253	1.2408	1.0250	1.2405	0.0003	0.03%
2024-06-21	675093	西部利得祥逸債券C	1.0250	1.2405	1.0251	1.2406	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	675093	西部利得祥逸債券C	1.0251	1.2406	1.0249	1.2404	0.0002	0.02%
2024-06-19	675093	西部利得祥逸債券C	1.0249	1.2404	1.0247	1.2402	0.0002	0.02%
2024-06-18	675093	西部利得祥逸債券C	1.0247	1.2402	1.0545	1.2400	0.0002	0.02%
2024-06-17	675093	西部利得祥逸債券C	1.0545	1.2400	1.0542	1.2397	0.0003	0.03%
2024-06-14	675093	西部利得祥逸債券C	1.0542	1.2397	1.0538	1.2393	0.0004	0.04%
2024-06-13	675093	西部利得祥逸債券C	1.0538	1.2393	1.0536	1.2391	0.0002	0.02%
2024-06-12	675093	西部利得祥逸債券C	1.0536	1.2391	1.0536	1.2391	0.0000	0.00%
2024-06-11	675093	西部利得祥逸債券C	1.0536	1.2391	1.0531	1.2386	0.0005	0.05%
2024-06-07	675093	西部利得祥逸債券C	1.0531	1.2386	1.0529	1.2384	0.0002	0.02%
2024-06-06	675093	西部利得祥逸債券C	1.0529	1.2384	1.0525	1.2380	0.0004	0.04%
2024-06-05	675093	西部利得祥逸債券C	1.0525	1.2380	1.0521	1.2376	0.0004	0.04%
2024-06-04	675093	西部利得祥逸債券C	1.0521	1.2376	1.0519	1.2374	0.0002	0.02%
2024-06-03	675093	西部利得祥逸債券C	1.0519	1.2374	1.0514	1.2369	0.0005	0.05%
2024-05-31	675093	西部利得祥逸債券C	1.0514	1.2369	1.0513	1.2368	0.0001	0.01%
2024-05-30	675093	西部利得祥逸債券C	1.0513	1.2368	1.0511	1.2366	0.0002	0.02%
2024-05-29	675093	西部利得祥逸債券C	1.0511	1.2366	1.0507	1.2362	0.0004	0.04%
2024-05-28	675093	西部利得祥逸債券C	1.0507	1.2362	1.0504	1.2359	0.0003	0.03%
2024-05-27	675093	西部利得祥逸債券C	1.0504	1.2359	1.0502	1.2357	0.0002	0.02%
2024-05-24	675093	西部利得祥逸債券C	1.0502	1.2357	1.0501	1.2356	0.0001	0.01%

標簽云

西部利得基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券C	1.1025	0.02%
西部利得祥逸債券A	1.0323	0.02%
西部利得祥逸債券C	1.0387	0.02%
西部利得匯盈債券A	1.0894	0.02%
西部利得匯盈債券C	1.0746	0.02%
西部利得月月興30天持有期債券A	1.0001	0.01%
西部利得月月興30天持有期債券C	1.0001	0.01%
西部利得聚享一年定開債券A	1.2659	0.01%
西部利得尊逸三年定開債券	1.0212	0.01%
西部利得雙盈一年定開債券	1.1619	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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