西部利得祥逸債券C基金凈值查詢(675093)
今天最新凈值
1.0385
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2690
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.4092億
- 最近資產(chǎn)：25.10億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
今年以來,西部利得祥逸債券C(675093)基金累計收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0387 |
1.2692 |
1.0385 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0385 |
1.2690 |
1.0381 |
1.2686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0381 |
1.2686 |
1.0379 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0379 |
1.2684 |
1.0376 |
1.2681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0376 |
1.2681 |
1.0372 |
1.2677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0372 |
1.2677 |
1.0373 |
1.2678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0373 |
1.2678 |
1.0370 |
1.2675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0370 |
1.2675 |
1.0368 |
1.2673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0368 |
1.2673 |
1.0363 |
1.2668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0363 |
1.2668 |
1.0366 |
1.2671 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0366 |
1.2671 |
1.0362 |
1.2667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0362 |
1.2667 |
1.0355 |
1.2660 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0355 |
1.2660 |
1.0354 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0354 |
1.2659 |
1.0350 |
1.2655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0350 |
1.2655 |
1.0347 |
1.2652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0347 |
1.2652 |
1.0340 |
1.2645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0340 |
1.2645 |
1.0337 |
1.2642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0337 |
1.2642 |
1.0337 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0337 |
1.2642 |
1.0339 |
1.2644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0339 |
1.2644 |
1.0343 |
1.2648 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0343 |
1.2648 |
1.0342 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0342 |
1.2647 |
1.0344 |
1.2649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0344 |
1.2649 |
1.0344 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0344 |
1.2649 |
1.0346 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0346 |
1.2651 |
1.0345 |
1.2650 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0345 |
1.2650 |
1.0347 |
1.2652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0347 |
1.2652 |
1.0344 |
1.2649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0344 |
1.2649 |
1.0344 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0344 |
1.2649 |
1.0346 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0346 |
1.2651 |
1.0345 |
1.2650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0345 |
1.2650 |
1.0350 |
1.2655 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0350 |
1.2655 |
1.0331 |
1.2636 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0331 |
1.2636 |
1.0316 |
1.2621 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0316 |
1.2621 |
1.0311 |
1.2616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0311 |
1.2616 |
1.0310 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0310 |
1.2615 |
1.0308 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0308 |
1.2613 |
1.0305 |
1.2610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0305 |
1.2610 |
1.0303 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0303 |
1.2608 |
1.0298 |
1.2603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0298 |
1.2603 |
1.0291 |
1.2596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0291 |
1.2596 |
1.0285 |
1.2590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0285 |
1.2590 |
1.0279 |
1.2584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0279 |
1.2584 |
1.0271 |
1.2576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0271 |
1.2576 |
1.0266 |
1.2571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0266 |
1.2571 |
1.0263 |
1.2568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0263 |
1.2568 |
1.0266 |
1.2571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0266 |
1.2571 |
1.0263 |
1.2568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0263 |
1.2568 |
1.0258 |
1.2563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0258 |
1.2563 |
1.0254 |
1.2559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0254 |
1.2559 |
1.0265 |
1.2570 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0265 |
1.2570 |
1.0268 |
1.2573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0268 |
1.2573 |
1.0283 |
1.2588 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0283 |
1.2588 |
1.0286 |
1.2591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0286 |
1.2591 |
1.0285 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0285 |
1.2590 |
1.0283 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0283 |
1.2588 |
1.0279 |
1.2584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0279 |
1.2584 |
1.0280 |
1.2585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0280 |
1.2585 |
1.0285 |
1.2590 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0285 |
1.2590 |
1.0284 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0284 |
1.2589 |
1.0290 |
1.2595 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0290 |
1.2595 |
1.0302 |
1.2607 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0302 |
1.2607 |
1.0311 |
1.2616 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0311 |
1.2616 |
1.0317 |
1.2622 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0317 |
1.2622 |
1.0317 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0317 |
1.2622 |
1.0323 |
1.2628 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0323 |
1.2628 |
1.0327 |
1.2632 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0327 |
1.2632 |
1.0331 |
1.2636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0331 |
1.2636 |
1.0330 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0330 |
1.2635 |
1.0329 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0329 |
1.2634 |
1.0329 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0329 |
1.2634 |
1.0331 |
1.2636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0331 |
1.2636 |
1.0326 |
1.2631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0326 |
1.2631 |
1.0321 |
1.2626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0321 |
1.2626 |
1.0313 |
1.2618 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0313 |
1.2618 |
1.0304 |
1.2609 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0310 |
1.2615 |
1.0307 |
1.2612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0318 |
1.2623 |
1.0318 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0318 |
1.2623 |
1.0320 |
1.2625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0320 |
1.2625 |
1.0323 |
1.2628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0323 |
1.2628 |
1.0326 |
1.2631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0326 |
1.2631 |
1.0325 |
1.2630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0325 |
1.2630 |
1.0328 |
1.2633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0328 |
1.2633 |
1.0324 |
1.2629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0324 |
1.2629 |
1.0316 |
1.2621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0316 |
1.2621 |
1.0304 |
1.2609 |
0.0012 |
0.12% |
