西部利得祥逸債券C基金凈值查詢(675093)
今天最新凈值
1.0385
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2690
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.4092億
- 最近資產(chǎn)：25.10億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：唐煜 易圣倩
近一月,西部利得祥逸債券C(675093)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0387 |
1.2692 |
1.0385 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-21 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-16 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-15 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-14 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-13 |
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西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-12 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-08 |
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西部利得祥逸債券C |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-05-06 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-04-30 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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| 2025-04-29 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
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1.2645 |
1.0337 |
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| 2025-04-25 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0337 |
1.2642 |
1.0337 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
675093 |
西部利得祥逸債券C |
1.0337 |
1.2642 |
1.0339 |
1.2644 |
-0.0002 |
-0.02% |
