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農(nóng)銀中證500指數(shù)(農(nóng)銀中證500)基金凈值查詢(660011)

今天最新凈值 1.4827 0.0026 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4693 -0.0134 -0.9024%
  • 累計(jì)凈值：1.4827
  • 成立日期：2011-11-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.114億份
  • 最近份額：0.3994億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近一周農(nóng)銀中證500指數(shù)|農(nóng)銀中證500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011)基金累計(jì)收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.4698 1.4698 1.4827 1.4827 -0.0129 -0.87%
2025-05-21 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.4827 1.4827 1.4801 1.4801 0.0026 0.18%
2025-05-20 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.4801 1.4801 1.4735 1.4735 0.0066 0.45%
2025-05-19 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.4735 1.4735 1.4724 1.4724 0.0011 0.07%
2025-05-16 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.4724 1.4724 1.4722 1.4722 0.0002 0.01%