凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中銀黃金 | 7.4525 | 3.11% |
中銀上海金ETF聯(lián)接A | 1.7778 | 2.95% |
中銀上海金ETF聯(lián)接C | 1.7493 | 2.95% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.2947 | 2.40% |
中銀大健康股票A | 1.4649 | 2.37% |
中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A | 1.3412 | 1.82% |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.7220 | 1.53% |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A | 1.1046 | 0.85% |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C | 1.1016 | 0.84% |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A | 0.6464 | 0.84% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
黃金股票 | 1.1270 | 4.55% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2163 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2138 | 4.42% |