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招商滬深300增強(qiáng)策略ETF(300增強(qiáng))基金凈值查詢(561990)

今天最新凈值 0.8754 0.0052 0.6000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.8754
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1187億
  • 最近資產(chǎn)：9.82億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 蘇燕青 王巖
近半年招商滬深300增強(qiáng)策略ETF|300增強(qiáng)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商滬深300增強(qiáng)策略ETF(561990)基金累計(jì)收益率0.27%
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2024-12-05 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8511 0.8511 0.8539 0.8539 -0.0028 -0.33%
2024-12-04 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8539 0.8539 0.8596 0.8596 -0.0057 -0.66%
2024-12-03 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8596 0.8596 0.8574 0.8574 0.0022 0.26%
2024-12-02 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8574 0.8574 0.8495 0.8495 0.0079 0.93%
2024-11-29 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8495 0.8495 0.8403 0.8403 0.0092 1.09%
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2024-11-26 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8344 0.8344 0.8359 0.8359 -0.0015 -0.18%
2024-11-25 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8359 0.8359 0.8387 0.8387 -0.0028 -0.33%