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招商滬深300增強(qiáng)策略ETF(300增強(qiáng))基金凈值查詢(xún)(561990)

今天最新凈值 0.8754 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8684 -0.0070 -0.8044%
  • 累計(jì)凈值：0.8754
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1187億
  • 最近資產(chǎn)：9.82億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 蘇燕青 王巖
近一季招商滬深300增強(qiáng)策略ETF|300增強(qiáng)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商滬深300增強(qiáng)策略ETF(561990)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8754 0.8754 0.8754 0.8754 0.0000 0.00%
2025-05-21 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8754 0.8754 0.8702 0.8702 0.0052 0.60%
2025-05-20 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8702 0.8702 0.8668 0.8668 0.0034 0.39%
2025-05-19 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8668 0.8668 0.8659 0.8659 0.0009 0.10%
2025-05-16 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8659 0.8659 0.8691 0.8691 -0.0032 -0.37%
2025-05-15 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8691 0.8691 0.8762 0.8762 -0.0071 -0.81%
2025-05-14 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8762 0.8762 0.8665 0.8665 0.0097 1.12%
2025-05-13 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8665 0.8665 0.8658 0.8658 0.0007 0.08%
2025-05-12 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8658 0.8658 0.8580 0.8580 0.0078 0.91%
2025-05-09 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8580 0.8580 0.8587 0.8587 -0.0007 -0.08%
2025-05-08 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8587 0.8587 0.8538 0.8538 0.0049 0.57%
2025-05-07 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8538 0.8538 0.8493 0.8493 0.0045 0.53%
2025-05-06 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8493 0.8493 0.8402 0.8402 0.0091 1.08%
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2025-04-25 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8425 0.8425 0.8397 0.8397 0.0028 0.33%
2025-04-24 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8397 0.8397 0.8407 0.8407 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8407 0.8407 0.8378 0.8378 0.0029 0.35%
2025-04-22 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8378 0.8378 0.8379 0.8379 -0.0001 -0.01%
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2025-04-16 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8314 0.8314 0.8309 0.8309 0.0005 0.06%
2025-04-15 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8309 0.8309 0.8298 0.8298 0.0011 0.13%
2025-04-14 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8298 0.8298 0.8268 0.8268 0.0030 0.36%
2025-04-11 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8268 0.8268 0.8237 0.8237 0.0031 0.38%
2025-04-10 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8237 0.8237 0.8137 0.8137 0.0100 1.23%
2025-04-09 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8137 0.8137 0.8077 0.8077 0.0060 0.74%
2025-04-08 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8077 0.8077 0.7947 0.7947 0.0130 1.64%
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2025-02-25 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8591 0.8591 0.8693 0.8693 -0.0102 -1.17%
2025-02-24 561990 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF 0.8693 0.8693 0.8702 0.8702 -0.0009 -0.10%