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招商滬深300增強策略ETF(300增強)基金凈值查詢(561990)

今天最新凈值 0.8754 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8684 -0.0070 -0.8044%
  • 累計凈值：0.8754
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1187億
  • 最近資產(chǎn)：9.82億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 蘇燕青 王巖
近一周招商滬深300增強策略ETF|300增強基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商滬深300增強策略ETF(561990)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561990 招商滬深300增強策略ETF 0.8665 0.8665 0.8754 0.8754 -0.0089 -1.02%
2025-05-22 561990 招商滬深300增強策略ETF 0.8754 0.8754 0.8754 0.8754 0.0000 0.00%
2025-05-21 561990 招商滬深300增強策略ETF 0.8754 0.8754 0.8702 0.8702 0.0052 0.60%
2025-05-20 561990 招商滬深300增強策略ETF 0.8702 0.8702 0.8668 0.8668 0.0034 0.39%
2025-05-19 561990 招商滬深300增強策略ETF 0.8668 0.8668 0.8659 0.8659 0.0009 0.10%