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招商滬深300增強(qiáng)策略ETF(300增強(qiáng))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(561990)

今天最新凈值 0.8754 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8754
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1187億
  • 最近資產(chǎn)：9.82億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 蘇燕青 王巖
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF基金561990重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.89% -0.47% -0.0277%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.75% -1.25% -0.0344%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.61% -1.13% -0.0295%
000858 五 糧 液 0.0000 2.51% -0.73% -0.0183%
601398 工商銀行 0.0000 2.39% -0.56% -0.0134%
603259 藥明康德 0.0000 2.13% -1.18% -0.0251%
002594 比亞迪 0.0000 2.10% 1.55% 0.0326%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.97% -0.72% -0.0142%
601766 中國(guó)中車(chē) 0.0000 1.69% -1.49% -0.0252%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 1.67% -2.73% -0.0456%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
25.71% -0.2008% 99.31%
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.02% -0.80%
2025-05-22 0.00% -0.06%
2025-05-21 0.60% 0.47%
2025-05-20 0.39% 0.54%
2025-05-19 0.10% -0.31%
2025-05-16 -0.37% -0.46%
2025-05-15 -0.81% -0.90%
2025-05-14 1.12% 1.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF基金561990實(shí)時(shí)估值圖
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF基金561990實(shí)時(shí)估值圖
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF基金動(dòng)態(tài)