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國(guó)泰中證500ETF(國(guó)泰500)基金凈值查詢(561350)

今天最新凈值 0.8955 -0.0081 -0.9000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8877 -0.0078 -0.8725%
  • 累計(jì)凈值：0.8955
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4144億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一季國(guó)泰中證500ETF|國(guó)泰500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證500ETF(561350)基金累計(jì)收益率-4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8955 0.8955 0.9036 0.9036 -0.0081 -0.90%
2025-05-21 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9036 0.9036 0.9018 0.9018 0.0018 0.20%
2025-05-20 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9018 0.9018 0.8977 0.8977 0.0041 0.46%
2025-05-19 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8977 0.8977 0.8968 0.8968 0.0009 0.10%
2025-05-16 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8968 0.8968 0.8965 0.8965 0.0003 0.03%
2025-05-15 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8965 0.8965 0.9094 0.9094 -0.0129 -1.42%
2025-05-14 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9094 0.9094 0.9066 0.9066 0.0028 0.31%
2025-05-13 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9066 0.9066 0.9083 0.9083 -0.0017 -0.19%
2025-05-12 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9083 0.9083 0.8970 0.8970 0.0113 1.26%
2025-05-09 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8970 0.8970 0.9050 0.9050 -0.0080 -0.88%
2025-05-08 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9050 0.9050 0.9013 0.9013 0.0037 0.41%
2025-05-07 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9013 0.9013 0.8998 0.8998 0.0015 0.17%
2025-05-06 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8998 0.8998 0.8833 0.8833 0.0165 1.87%
2025-04-30 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8833 0.8833 0.8790 0.8790 0.0043 0.49%
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2025-04-25 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8825 0.8825 0.8791 0.8791 0.0034 0.39%
2025-04-24 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8791 0.8791 0.8835 0.8835 -0.0044 -0.50%
2025-04-23 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8835 0.8835 0.8816 0.8816 0.0019 0.22%
2025-04-22 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8816 0.8816 0.8843 0.8843 -0.0027 -0.31%
2025-04-21 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8843 0.8843 0.8719 0.8719 0.0124 1.42%
2025-04-18 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8719 0.8719 0.8713 0.8713 0.0006 0.07%
2025-04-17 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8713 0.8713 0.8714 0.8714 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8714 0.8714 0.8781 0.8781 -0.0067 -0.76%
2025-04-15 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8781 0.8781 0.8818 0.8818 -0.0037 -0.42%
2025-04-14 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8818 0.8818 0.8749 0.8749 0.0069 0.79%
2025-04-11 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8749 0.8749 0.8692 0.8692 0.0057 0.66%
2025-04-10 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8692 0.8692 0.8535 0.8535 0.0157 1.84%
2025-04-09 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8535 0.8535 0.8361 0.8361 0.0174 2.08%
2025-04-08 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8361 0.8361 0.8294 0.8294 0.0067 0.81%
2025-04-07 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.8294 0.8294 0.9146 0.9146 -0.0852 -9.32%
2025-04-03 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9146 0.9146 0.9224 0.9224 -0.0078 -0.85%
2025-04-02 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9224 0.9224 0.9216 0.9216 0.0008 0.09%
2025-04-01 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9216 0.9216 0.9160 0.9160 0.0056 0.61%
2025-03-31 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9160 0.9160 0.9249 0.9249 -0.0089 -0.96%
2025-03-28 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9249 0.9249 0.9314 0.9314 -0.0065 -0.70%
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2025-03-26 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9301 0.9301 0.9300 0.9300 0.0001 0.01%
2025-03-25 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9300 0.9300 0.9325 0.9325 -0.0025 -0.27%
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2025-03-21 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9329 0.9329 0.9461 0.9461 -0.0132 -1.40%
2025-03-20 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9461 0.9461 0.9522 0.9522 -0.0061 -0.64%
2025-03-19 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9522 0.9522 0.9570 0.9570 -0.0048 -0.50%
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2025-03-17 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9527 0.9527 0.9515 0.9515 0.0012 0.13%
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2025-03-10 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9376 0.9376 0.9376 0.9376 0.0000 0.00%
2025-03-07 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9376 0.9376 0.9428 0.9428 -0.0052 -0.55%
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2025-02-27 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9398 0.9398 0.9435 0.9435 -0.0037 -0.39%
2025-02-26 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9435 0.9435 0.9327 0.9327 0.0108 1.16%
2025-02-25 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9327 0.9327 0.9428 0.9428 -0.0101 -1.07%
2025-02-24 561350 國(guó)泰中證500ETF 0.9428 0.9428 0.9445 0.9445 -0.0017 -0.18%