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國泰中證500ETF(國泰500)基金凈值查詢(561350)

今天最新凈值 0.8955 -0.0081 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8877 -0.0078 -0.8725%
  • 累計(jì)凈值：0.8955
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4144億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一月國泰中證500ETF|國泰500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證500ETF(561350)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561350 國泰中證500ETF 0.8880 0.8880 0.8955 0.8955 -0.0075 -0.84%
2025-05-22 561350 國泰中證500ETF 0.8955 0.8955 0.9036 0.9036 -0.0081 -0.90%
2025-05-21 561350 國泰中證500ETF 0.9036 0.9036 0.9018 0.9018 0.0018 0.20%
2025-05-20 561350 國泰中證500ETF 0.9018 0.9018 0.8977 0.8977 0.0041 0.46%
2025-05-19 561350 國泰中證500ETF 0.8977 0.8977 0.8968 0.8968 0.0009 0.10%
2025-05-16 561350 國泰中證500ETF 0.8968 0.8968 0.8965 0.8965 0.0003 0.03%
2025-05-15 561350 國泰中證500ETF 0.8965 0.8965 0.9094 0.9094 -0.0129 -1.42%
2025-05-14 561350 國泰中證500ETF 0.9094 0.9094 0.9066 0.9066 0.0028 0.31%
2025-05-13 561350 國泰中證500ETF 0.9066 0.9066 0.9083 0.9083 -0.0017 -0.19%
2025-05-12 561350 國泰中證500ETF 0.9083 0.9083 0.8970 0.8970 0.0113 1.26%
2025-05-09 561350 國泰中證500ETF 0.8970 0.8970 0.9050 0.9050 -0.0080 -0.88%
2025-05-08 561350 國泰中證500ETF 0.9050 0.9050 0.9013 0.9013 0.0037 0.41%
2025-05-07 561350 國泰中證500ETF 0.9013 0.9013 0.8998 0.8998 0.0015 0.17%
2025-05-06 561350 國泰中證500ETF 0.8998 0.8998 0.8833 0.8833 0.0165 1.87%
2025-04-30 561350 國泰中證500ETF 0.8833 0.8833 0.8790 0.8790 0.0043 0.49%
2025-04-29 561350 國泰中證500ETF 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11%
2025-04-28 561350 國泰中證500ETF 0.8780 0.8780 0.8825 0.8825 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 561350 國泰中證500ETF 0.8825 0.8825 0.8791 0.8791 0.0034 0.39%
2025-04-24 561350 國泰中證500ETF 0.8791 0.8791 0.8835 0.8835 -0.0044 -0.50%