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國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF(交運(yùn)ETF)基金凈值查詢(561320)

今天最新凈值 0.9706 0.0078 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9597 -0.0131 -1.3419%
  • 累計(jì)凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8899億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
今年以來國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF|交運(yùn)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF(561320)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9728 0.9728 0.9706 0.9706 0.0022 0.23%
2025-05-21 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9706 0.9706 0.9628 0.9628 0.0078 0.81%
2025-05-20 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9628 0.9628 0.9556 0.9556 0.0072 0.75%
2025-05-19 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9556 0.9556 0.9531 0.9531 0.0025 0.26%
2025-05-16 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9531 0.9531 0.9579 0.9579 -0.0048 -0.50%
2025-05-15 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9579 0.9579 0.9629 0.9629 -0.0050 -0.52%
2025-05-14 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9629 0.9629 0.9501 0.9501 0.0128 1.35%
2025-05-13 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9501 0.9501 0.9446 0.9446 0.0055 0.58%
2025-05-12 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9446 0.9446 0.9370 0.9370 0.0076 0.81%
2025-05-09 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9370 0.9370 0.9358 0.9358 0.0012 0.13%
2025-05-08 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9358 0.9358 0.9386 0.9386 -0.0028 -0.30%
2025-05-07 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9386 0.9386 0.9325 0.9325 0.0061 0.65%
2025-05-06 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9325 0.9325 0.9202 0.9202 0.0123 1.34%
2025-04-30 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9202 0.9202 0.9276 0.9276 -0.0074 -0.80%
2025-04-29 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9276 0.9276 0.9279 0.9279 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9279 0.9279 0.9271 0.9271 0.0008 0.09%
2025-04-25 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9271 0.9271 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.23%
2025-04-24 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9292 0.9292 0.9264 0.9264 0.0028 0.30%
2025-04-23 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9264 0.9264 0.9297 0.9297 -0.0033 -0.35%
2025-04-22 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9297 0.9297 0.9278 0.9278 0.0019 0.20%
2025-04-21 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9278 0.9278 0.9318 0.9318 -0.0040 -0.43%
2025-04-18 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9318 0.9318 0.9370 0.9370 -0.0052 -0.55%
2025-04-17 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9370 0.9370 0.9378 0.9378 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9378 0.9378 0.9214 0.9214 0.0164 1.78%
2025-04-15 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9214 0.9214 0.9225 0.9225 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9225 0.9225 0.9217 0.9217 0.0008 0.09%
2025-04-11 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9217 0.9217 0.9297 0.9297 -0.0080 -0.86%
2025-04-10 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9297 0.9297 0.9221 0.9221 0.0076 0.82%
2025-04-09 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9221 0.9221 0.9059 0.9059 0.0162 1.79%
2025-04-08 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9059 0.9059 0.8766 0.8766 0.0293 3.34%
2025-04-07 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.8766 0.8766 0.9321 0.9321 -0.0555 -5.95%
2025-04-03 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9321 0.9321 0.9328 0.9328 -0.0007 -0.08%
2025-04-02 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9328 0.9328 0.9348 0.9348 -0.0020 -0.21%
2025-04-01 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9348 0.9348 0.9276 0.9276 0.0072 0.78%
2025-03-31 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9276 0.9276 0.9291 0.9291 -0.0015 -0.16%
2025-03-28 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9291 0.9291 0.9355 0.9355 -0.0064 -0.68%
2025-03-27 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9355 0.9355 0.9354 0.9354 0.0001 0.01%
2025-03-26 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9354 0.9354 0.9365 0.9365 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9365 0.9365 0.9278 0.9278 0.0087 0.94%
2025-03-24 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9278 0.9278 0.9235 0.9235 0.0043 0.47%
2025-03-21 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9235 0.9235 0.9277 0.9277 -0.0042 -0.45%
2025-03-20 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9277 0.9277 0.9304 0.9304 -0.0027 -0.29%
2025-03-19 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9304 0.9304 0.9301 0.9301 0.0003 0.03%
2025-03-18 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9301 0.9301 0.9315 0.9315 -0.0014 -0.15%
2025-03-17 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9315 0.9315 0.9327 0.9327 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9327 0.9327 0.9230 0.9230 0.0097 1.05%
2025-03-13 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9230 0.9230 0.9238 0.9238 -0.0008 -0.09%
2025-03-12 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9238 0.9238 0.9241 0.9241 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9241 0.9241 0.9199 0.9199 0.0042 0.46%
2025-03-10 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9199 0.9199 0.9237 0.9237 -0.0038 -0.41%
2025-03-07 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9237 0.9237 0.9272 0.9272 -0.0035 -0.38%
2025-03-06 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9272 0.9272 0.9261 0.9261 0.0011 0.12%
2025-03-05 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9261 0.9261 0.9200 0.9200 0.0061 0.66%
2025-03-04 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22%
2025-03-03 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9180 0.9180 0.9208 0.9208 -0.0028 -0.30%
2025-02-28 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9208 0.9208 0.9255 0.9255 -0.0047 -0.51%
2025-02-27 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9255 0.9255 0.9169 0.9169 0.0086 0.94%
2025-02-26 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9169 0.9169 0.9150 0.9150 0.0019 0.21%
2025-02-25 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9150 0.9150 0.9232 0.9232 -0.0082 -0.89%
2025-02-24 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
2025-02-21 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9226 0.9226 0.9231 0.9231 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9231 0.9231 0.9277 0.9277 -0.0046 -0.50%
2025-02-19 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9277 0.9277 0.9269 0.9269 0.0008 0.09%
2025-02-18 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9269 0.9269 0.9346 0.9346 -0.0077 -0.82%
2025-02-17 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9346 0.9346 0.9325 0.9325 0.0021 0.23%
2025-02-14 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9325 0.9325 0.9279 0.9279 0.0046 0.50%
2025-02-13 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9279 0.9279 0.9249 0.9249 0.0030 0.32%
2025-02-12 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9249 0.9249 0.9262 0.9262 -0.0013 -0.14%
2025-02-11 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9262 0.9262 0.9300 0.9300 -0.0038 -0.41%
2025-02-10 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9300 0.9300 0.9301 0.9301 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9301 0.9301 0.9215 0.9215 0.0086 0.93%
2025-02-06 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9215 0.9215 0.9176 0.9176 0.0039 0.43%
2025-02-05 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9176 0.9176 0.9350 0.9350 -0.0174 -1.86%
2025-01-27 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9350 0.9350 0.9296 0.9296 0.0054 0.58%
2025-01-22 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9237 0.9237 0.9326 0.9326 -0.0089 -0.95%
2025-01-14 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9413 0.9413 0.9170 0.9170 0.0243 2.65%
2025-01-13 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9170 0.9170 0.9176 0.9176 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9176 0.9176 0.9289 0.9289 -0.0113 -1.22%
2025-01-09 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9289 0.9289 0.9445 0.9445 -0.0156 -1.65%
2025-01-08 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9445 0.9445 0.9418 0.9418 0.0027 0.29%
2025-01-07 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9418 0.9418 0.9443 0.9443 -0.0025 -0.26%
2025-01-06 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9443 0.9443 0.9472 0.9472 -0.0029 -0.31%
2025-01-03 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9472 0.9472 0.9488 0.9488 -0.0016 -0.17%
2025-01-02 561320 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 0.9488 0.9488 0.9764 0.9764 -0.0276 -2.83%