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國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF(交運(yùn)ETF) - 基金主頁(yè)(代碼:561320)

今天最新凈值 0.9628 0.0072 0.7500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9727 0.0021 0.2187%
  • 累計(jì)凈值：0.9628
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8899億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.39% 1.34% 3.33% 4.30% 2.26% 0.29% - -3.72%
同類(lèi)排名 2612/3435 466/3822 2349/3775 413/3549 2138/2798 1161/2172 0/1167 -
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601816 京滬高鐵 0.0000 13.90% 1.01%
002352 順豐控股 0.0000 13.43% -0.54%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 12.00% 0.54%
601006 大秦鐵路 0.0000 8.52% 0.75%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.0000 5.20% 0.28%
600115 中國(guó)東航 0.0000 4.02% 1.55%
600029 南方航空 0.0000 3.96% 0.49%
001965 招商公路 0.0000 3.50% -2.57%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 3.45% 1.14%
601021 春秋航空 0.0000 3.29% -0.80%
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF(561320)基金檔案
基金代碼 561320 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-14~2022-11-25 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳中昊 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 0.72億元 最近份額 0.8899億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率