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國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF(交運ETF)基金凈值查詢(561320)

今天最新凈值 0.9706 0.0078 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9690 -0.0038 -0.3877%
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8899億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
近一月國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF|交運ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF(561320)基金累計收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9728 0.9728 0.9706 0.9706 0.0022 0.23%
2025-05-21 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9706 0.9706 0.9628 0.9628 0.0078 0.81%
2025-05-20 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9628 0.9628 0.9556 0.9556 0.0072 0.75%
2025-05-19 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9556 0.9556 0.9531 0.9531 0.0025 0.26%
2025-05-16 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9531 0.9531 0.9579 0.9579 -0.0048 -0.50%
2025-05-15 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9579 0.9579 0.9629 0.9629 -0.0050 -0.52%
2025-05-14 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9629 0.9629 0.9501 0.9501 0.0128 1.35%
2025-05-13 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9501 0.9501 0.9446 0.9446 0.0055 0.58%
2025-05-12 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9446 0.9446 0.9370 0.9370 0.0076 0.81%
2025-05-09 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9370 0.9370 0.9358 0.9358 0.0012 0.13%
2025-05-08 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9358 0.9358 0.9386 0.9386 -0.0028 -0.30%
2025-05-07 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9386 0.9386 0.9325 0.9325 0.0061 0.65%
2025-05-06 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9325 0.9325 0.9202 0.9202 0.0123 1.34%
2025-04-30 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9202 0.9202 0.9276 0.9276 -0.0074 -0.80%
2025-04-29 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9276 0.9276 0.9279 0.9279 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9279 0.9279 0.9271 0.9271 0.0008 0.09%
2025-04-25 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9271 0.9271 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.23%
2025-04-24 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9292 0.9292 0.9264 0.9264 0.0028 0.30%
2025-04-23 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9264 0.9264 0.9297 0.9297 -0.0033 -0.35%