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國泰中證內地運輸主題ETF(交運ETF)基金凈值查詢(561320)

今天最新凈值 0.9706 0.0078 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9727 0.0021 0.2187%
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8899億
  • 最近資產：0.72億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：吳中昊
近一季國泰中證內地運輸主題ETF|交運ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證內地運輸主題ETF(561320)基金累計收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9728 0.9728 0.9706 0.9706 0.0022 0.23%
2025-05-21 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9706 0.9706 0.9628 0.9628 0.0078 0.81%
2025-05-20 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9628 0.9628 0.9556 0.9556 0.0072 0.75%
2025-05-19 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9556 0.9556 0.9531 0.9531 0.0025 0.26%
2025-05-16 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9531 0.9531 0.9579 0.9579 -0.0048 -0.50%
2025-05-15 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9579 0.9579 0.9629 0.9629 -0.0050 -0.52%
2025-05-14 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9629 0.9629 0.9501 0.9501 0.0128 1.35%
2025-05-13 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9501 0.9501 0.9446 0.9446 0.0055 0.58%
2025-05-12 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9446 0.9446 0.9370 0.9370 0.0076 0.81%
2025-05-09 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9370 0.9370 0.9358 0.9358 0.0012 0.13%
2025-05-08 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9358 0.9358 0.9386 0.9386 -0.0028 -0.30%
2025-05-07 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9386 0.9386 0.9325 0.9325 0.0061 0.65%
2025-05-06 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9325 0.9325 0.9202 0.9202 0.0123 1.34%
2025-04-30 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9202 0.9202 0.9276 0.9276 -0.0074 -0.80%
2025-04-29 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9276 0.9276 0.9279 0.9279 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9279 0.9279 0.9271 0.9271 0.0008 0.09%
2025-04-25 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9271 0.9271 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.23%
2025-04-24 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9292 0.9292 0.9264 0.9264 0.0028 0.30%
2025-04-23 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9264 0.9264 0.9297 0.9297 -0.0033 -0.35%
2025-04-22 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9297 0.9297 0.9278 0.9278 0.0019 0.20%
2025-04-21 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9278 0.9278 0.9318 0.9318 -0.0040 -0.43%
2025-04-18 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9318 0.9318 0.9370 0.9370 -0.0052 -0.55%
2025-04-17 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9370 0.9370 0.9378 0.9378 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9378 0.9378 0.9214 0.9214 0.0164 1.78%
2025-04-15 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9214 0.9214 0.9225 0.9225 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9225 0.9225 0.9217 0.9217 0.0008 0.09%
2025-04-11 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9217 0.9217 0.9297 0.9297 -0.0080 -0.86%
2025-04-10 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9297 0.9297 0.9221 0.9221 0.0076 0.82%
2025-04-09 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9221 0.9221 0.9059 0.9059 0.0162 1.79%
2025-04-08 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9059 0.9059 0.8766 0.8766 0.0293 3.34%
2025-04-07 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.8766 0.8766 0.9321 0.9321 -0.0555 -5.95%
2025-04-03 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9321 0.9321 0.9328 0.9328 -0.0007 -0.08%
2025-04-02 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9328 0.9328 0.9348 0.9348 -0.0020 -0.21%
2025-04-01 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9348 0.9348 0.9276 0.9276 0.0072 0.78%
2025-03-31 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9276 0.9276 0.9291 0.9291 -0.0015 -0.16%
2025-03-28 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9291 0.9291 0.9355 0.9355 -0.0064 -0.68%
2025-03-27 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9355 0.9355 0.9354 0.9354 0.0001 0.01%
2025-03-26 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9354 0.9354 0.9365 0.9365 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9365 0.9365 0.9278 0.9278 0.0087 0.94%
2025-03-24 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9278 0.9278 0.9235 0.9235 0.0043 0.47%
2025-03-21 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9235 0.9235 0.9277 0.9277 -0.0042 -0.45%
2025-03-20 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9277 0.9277 0.9304 0.9304 -0.0027 -0.29%
2025-03-19 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9304 0.9304 0.9301 0.9301 0.0003 0.03%
2025-03-18 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9301 0.9301 0.9315 0.9315 -0.0014 -0.15%
2025-03-17 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9315 0.9315 0.9327 0.9327 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9327 0.9327 0.9230 0.9230 0.0097 1.05%
2025-03-13 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9230 0.9230 0.9238 0.9238 -0.0008 -0.09%
2025-03-12 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9238 0.9238 0.9241 0.9241 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9241 0.9241 0.9199 0.9199 0.0042 0.46%
2025-03-10 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9199 0.9199 0.9237 0.9237 -0.0038 -0.41%
2025-03-07 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9237 0.9237 0.9272 0.9272 -0.0035 -0.38%
2025-03-06 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9272 0.9272 0.9261 0.9261 0.0011 0.12%
2025-03-05 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9261 0.9261 0.9200 0.9200 0.0061 0.66%
2025-03-04 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22%
2025-03-03 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9180 0.9180 0.9208 0.9208 -0.0028 -0.30%
2025-02-28 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9208 0.9208 0.9255 0.9255 -0.0047 -0.51%
2025-02-27 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9255 0.9255 0.9169 0.9169 0.0086 0.94%
2025-02-26 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9169 0.9169 0.9150 0.9150 0.0019 0.21%
2025-02-25 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9150 0.9150 0.9232 0.9232 -0.0082 -0.89%
2025-02-24 561320 國泰中證內地運輸主題ETF 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%
汽車ETF 1.3440 0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯接A 1.0953 0.24%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%