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國泰中證內地運輸主題ETF(交運ETF)基金盤中實時估值(561320)

今天最新凈值 0.9728 0.0022 0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9728
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8899億
  • 最近資產：0.90億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：吳中昊
國泰中證內地運輸主題ETF基金561320重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601816 京滬高鐵 0.0000 13.90% -2.33% -0.3239%
002352 順豐控股 0.0000 13.43% -1.34% -0.1800%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 12.00% -0.90% -0.1080%
601006 大秦鐵路 0.0000 8.52% -1.04% -0.0886%
600009 上海機場 0.0000 5.20% -1.22% -0.0634%
600115 中國東航 0.0000 4.02% -1.02% -0.0410%
600029 南方航空 0.0000 3.96% -1.64% -0.0649%
001965 招商公路 0.0000 3.50% -0.40% -0.0140%
601111 中國國航 0.0000 3.45% -1.88% -0.0649%
601021 春秋航空 0.0000 3.29% -1.52% -0.0500%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
71.27% -0.9987% 99.40%
國泰中證內地運輸主題ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.35% -1.34%
2025-05-22 0.23% 0.22%
2025-05-21 0.81% 0.75%
2025-05-20 0.75% 0.76%
2025-05-19 0.26% 0.27%
2025-05-16 -0.50% -0.49%
2025-05-15 -0.52% -0.53%
2025-05-14 1.35% 1.35%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
國泰中證內地運輸主題ETF基金561320實時估值圖
國泰中證內地運輸主題ETF基金561320實時估值圖