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萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF(工業(yè)有色)基金凈值查詢(560860)

今天最新凈值 0.8231 -0.0111 -1.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8169 -0.0062 -0.7593%
  • 累計(jì)凈值：0.8231
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2870億
  • 最近資產(chǎn)：3.71億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF|工業(yè)有色基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF(560860)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8198 0.8198 0.8231 0.8231 -0.0033 -0.40%
2025-05-22 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8231 0.8231 0.8342 0.8342 -0.0111 -1.33%
2025-05-21 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8342 0.8342 0.8237 0.8237 0.0105 1.27%
2025-05-20 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8237 0.8237 0.8216 0.8216 0.0021 0.26%
2025-05-19 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8216 0.8216 0.8265 0.8265 -0.0049 -0.59%
2025-05-16 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8265 0.8265 0.8286 0.8286 -0.0021 -0.25%
2025-05-15 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8286 0.8286 0.8352 0.8352 -0.0066 -0.79%
2025-05-14 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8352 0.8352 0.8233 0.8233 0.0119 1.45%
2025-05-13 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8233 0.8233 0.8240 0.8240 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8240 0.8240 0.8120 0.8120 0.0120 1.48%
2025-05-09 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8120 0.8120 0.8154 0.8154 -0.0034 -0.42%
2025-05-08 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8154 0.8154 0.8184 0.8184 -0.0030 -0.37%
2025-05-07 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8184 0.8184 0.8174 0.8174 0.0010 0.12%
2025-05-06 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8174 0.8174 0.7971 0.7971 0.0203 2.55%
2025-04-30 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7971 0.7971 0.7993 0.7993 -0.0022 -0.28%
2025-04-29 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7993 0.7993 0.8016 0.8016 -0.0023 -0.29%
2025-04-28 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8016 0.8016 0.8031 0.8031 -0.0015 -0.19%
2025-04-25 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8031 0.8031 0.7977 0.7977 0.0054 0.68%
2025-04-24 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7977 0.7977 0.8029 0.8029 -0.0052 -0.65%
2025-04-23 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8029 0.8029 0.8000 0.8000 0.0029 0.36%
2025-04-22 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8000 0.8000 0.8028 0.8028 -0.0028 -0.35%
2025-04-21 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8028 0.8028 0.7855 0.7855 0.0173 2.20%
2025-04-18 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7855 0.7855 0.7854 0.7854 0.0001 0.01%
2025-04-17 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7854 0.7854 0.7883 0.7883 -0.0029 -0.37%
2025-04-16 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7883 0.7883 0.7951 0.7951 -0.0068 -0.86%
2025-04-15 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7951 0.7951 0.8041 0.8041 -0.0090 -1.12%
2025-04-14 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8041 0.8041 0.7920 0.7920 0.0121 1.53%
2025-04-11 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7920 0.7920 0.7938 0.7938 -0.0018 -0.23%
2025-04-10 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7938 0.7938 0.7733 0.7733 0.0205 2.65%
2025-04-09 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7733 0.7733 0.7659 0.7659 0.0074 0.97%
2025-04-08 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7659 0.7659 0.7681 0.7681 -0.0022 -0.29%
2025-04-07 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7681 0.7681 0.8390 0.8390 -0.0709 -8.45%
2025-04-03 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8390 0.8390 0.8536 0.8536 -0.0146 -1.71%
2025-04-02 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8536 0.8536 0.8596 0.8596 -0.0060 -0.70%
2025-04-01 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8596 0.8596 0.8525 0.8525 0.0071 0.83%
2025-03-31 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8525 0.8525 0.8656 0.8656 -0.0131 -1.51%
2025-03-28 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8656 0.8656 0.8665 0.8665 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8665 0.8665 0.8765 0.8765 -0.0100 -1.14%
2025-03-26 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8765 0.8765 0.8822 0.8822 -0.0057 -0.65%
2025-03-25 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8822 0.8822 0.8776 0.8776 0.0046 0.52%
2025-03-24 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8776 0.8776 0.8582 0.8582 0.0194 2.26%
2025-03-21 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8582 0.8582 0.8759 0.8759 -0.0177 -2.02%
2025-03-20 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8759 0.8759 0.8781 0.8781 -0.0022 -0.25%
2025-03-19 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8781 0.8781 0.8795 0.8795 -0.0014 -0.16%
2025-03-18 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8795 0.8795 0.8746 0.8746 0.0049 0.56%
2025-03-17 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8746 0.8746 0.8832 0.8832 -0.0086 -0.97%
2025-03-14 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8832 0.8832 0.8770 0.8770 0.0062 0.71%
2025-03-13 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8770 0.8770 0.8746 0.8746 0.0024 0.27%
2025-03-12 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8746 0.8746 0.8785 0.8785 -0.0039 -0.44%
2025-03-11 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8785 0.8785 0.8715 0.8715 0.0070 0.80%
2025-03-10 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8715 0.8715 0.8619 0.8619 0.0096 1.11%
2025-03-07 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8619 0.8619 0.8460 0.8460 0.0159 1.88%
2025-03-06 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8460 0.8460 0.8345 0.8345 0.0115 1.38%
2025-03-05 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8345 0.8345 0.8268 0.8268 0.0077 0.93%
2025-03-04 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8268 0.8268 0.8250 0.8250 0.0018 0.22%
2025-03-03 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8250 0.8250 0.8058 0.8058 0.0192 2.38%
2025-02-28 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8058 0.8058 0.8158 0.8158 -0.0100 -1.23%
2025-02-27 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8158 0.8158 0.8235 0.8235 -0.0077 -0.94%
2025-02-26 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8235 0.8235 0.8185 0.8185 0.0050 0.61%
2025-02-25 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8185 0.8185 0.8319 0.8319 -0.0134 -1.61%
2025-02-24 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8319 0.8319 0.8313 0.8313 0.0006 0.07%