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萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF(工業(yè)有色)基金凈值查詢(560860)

今天最新凈值 0.8231 -0.0111 -1.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8169 -0.0062 -0.7593%
  • 累計(jì)凈值：0.8231
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2870億
  • 最近資產(chǎn)：3.71億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF|工業(yè)有色基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF(560860)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8198 0.8198 0.8231 0.8231 -0.0033 -0.40%
2025-05-22 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8231 0.8231 0.8342 0.8342 -0.0111 -1.33%
2025-05-21 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8342 0.8342 0.8237 0.8237 0.0105 1.27%
2025-05-20 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8237 0.8237 0.8216 0.8216 0.0021 0.26%
2025-05-19 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8216 0.8216 0.8265 0.8265 -0.0049 -0.59%
2025-05-16 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8265 0.8265 0.8286 0.8286 -0.0021 -0.25%
2025-05-15 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8286 0.8286 0.8352 0.8352 -0.0066 -0.79%
2025-05-14 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8352 0.8352 0.8233 0.8233 0.0119 1.45%
2025-05-13 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8233 0.8233 0.8240 0.8240 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8240 0.8240 0.8120 0.8120 0.0120 1.48%
2025-05-09 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8120 0.8120 0.8154 0.8154 -0.0034 -0.42%
2025-05-08 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8154 0.8154 0.8184 0.8184 -0.0030 -0.37%
2025-05-07 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8184 0.8184 0.8174 0.8174 0.0010 0.12%
2025-05-06 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8174 0.8174 0.7971 0.7971 0.0203 2.55%
2025-04-30 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7971 0.7971 0.7993 0.7993 -0.0022 -0.28%
2025-04-29 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7993 0.7993 0.8016 0.8016 -0.0023 -0.29%
2025-04-28 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8016 0.8016 0.8031 0.8031 -0.0015 -0.19%
2025-04-25 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.8031 0.8031 0.7977 0.7977 0.0054 0.68%
2025-04-24 560860 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 0.7977 0.7977 0.8029 0.8029 -0.0052 -0.65%