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建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接(建信責(zé)任)基金凈值查詢(530010)

今天最新凈值 2.6751 0.0038 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6751 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：2.6751
  • 成立日期：2010-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：23.965億份
  • 最近份額：0.3120億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一季建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接|建信責(zé)任基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接(530010)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6843 2.6843 2.6751 2.6751 0.0092 0.34%
2025-05-21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6751 2.6751 2.6713 2.6713 0.0038 0.14%
2025-05-20 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6713 2.6713 2.6609 2.6609 0.0104 0.39%
2025-05-19 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6609 2.6609 2.6650 2.6650 -0.0041 -0.15%
2025-05-16 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6650 2.6650 2.6825 2.6825 -0.0175 -0.65%
2025-05-15 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6825 2.6825 2.6954 2.6954 -0.0129 -0.48%
2025-05-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6954 2.6954 2.6620 2.6620 0.0334 1.25%
2025-05-13 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6620 2.6620 2.6488 2.6488 0.0132 0.50%
2025-05-12 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6488 2.6488 2.6264 2.6264 0.0224 0.85%
2025-05-09 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6264 2.6264 2.6217 2.6217 0.0047 0.18%
2025-05-08 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6217 2.6217 2.6100 2.6100 0.0117 0.45%
2025-05-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6100 2.6100 2.5889 2.5889 0.0211 0.82%
2025-05-06 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5889 2.5889 2.5705 2.5705 0.0184 0.72%
2025-04-30 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5705 2.5705 2.5811 2.5811 -0.0106 -0.41%
2025-04-29 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5811 2.5811 2.5815 2.5815 -0.0004 -0.02%
2025-04-28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5815 2.5815 2.5865 2.5865 -0.0050 -0.19%
2025-04-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5865 2.5865 2.5893 2.5893 -0.0028 -0.11%
2025-04-24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5893 2.5893 2.5818 2.5818 0.0075 0.29%
2025-04-23 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5818 2.5818 2.5805 2.5805 0.0013 0.05%
2025-04-22 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5805 2.5805 2.5813 2.5813 -0.0008 -0.03%
2025-04-21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5813 2.5813 2.5879 2.5879 -0.0066 -0.26%
2025-04-18 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5879 2.5879 2.5836 2.5836 0.0043 0.17%
2025-04-17 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5836 2.5836 2.5828 2.5828 0.0008 0.03%
2025-04-16 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5828 2.5828 2.5694 2.5694 0.0134 0.52%
2025-04-15 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5694 2.5694 2.5620 2.5620 0.0074 0.29%
2025-04-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5620 2.5620 2.5583 2.5583 0.0037 0.14%
2025-04-11 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5583 2.5583 2.5633 2.5633 -0.0050 -0.20%
2025-04-10 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5633 2.5633 2.5446 2.5446 0.0187 0.73%
2025-04-09 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5446 2.5446 2.5305 2.5305 0.0141 0.56%
2025-04-08 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5305 2.5305 2.4758 2.4758 0.0547 2.21%
2025-04-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.4758 2.4758 2.6195 2.6195 -0.1437 -5.49%
2025-04-03 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6195 2.6195 2.6273 2.6273 -0.0078 -0.30%
2025-04-02 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6273 2.6273 2.6247 2.6247 0.0026 0.10%
2025-04-01 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6247 2.6247 2.6239 2.6239 0.0008 0.03%
2025-03-31 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6239 2.6239 2.6290 2.6290 -0.0051 -0.19%
2025-03-28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6290 2.6290 2.6404 2.6404 -0.0114 -0.43%
2025-03-27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6404 2.6404 2.6326 2.6326 0.0078 0.30%
2025-03-26 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6326 2.6326 2.6533 2.6533 -0.0207 -0.78%
2025-03-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6533 2.6533 2.6540 2.6540 -0.0007 -0.03%
2025-03-24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6540 2.6540 2.6349 2.6349 0.0191 0.72%
2025-03-21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6349 2.6349 2.6636 2.6636 -0.0287 -1.08%
2025-03-20 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6636 2.6636 2.6876 2.6876 -0.0240 -0.89%
2025-03-19 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6876 2.6876 2.6835 2.6835 0.0041 0.15%
2025-03-18 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6835 2.6835 2.6857 2.6857 -0.0022 -0.08%
2025-03-17 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6857 2.6857 2.6868 2.6868 -0.0011 -0.04%
2025-03-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6868 2.6868 2.6217 2.6217 0.0651 2.48%
2025-03-13 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6217 2.6217 2.6240 2.6240 -0.0023 -0.09%
2025-03-12 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6240 2.6240 2.6341 2.6341 -0.0101 -0.38%
2025-03-11 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6341 2.6341 2.6257 2.6257 0.0084 0.32%
2025-03-10 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6257 2.6257 2.6392 2.6392 -0.0135 -0.51%
2025-03-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6392 2.6392 2.6420 2.6420 -0.0028 -0.11%
2025-03-06 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6420 2.6420 2.6199 2.6199 0.0221 0.84%
2025-03-05 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6199 2.6199 2.6002 2.6002 0.0197 0.76%
2025-03-04 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6002 2.6002 2.6004 2.6004 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6004 2.6004 2.6030 2.6030 -0.0026 -0.10%
2025-02-28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6030 2.6030 2.6391 2.6391 -0.0361 -1.37%
2025-02-27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6391 2.6391 2.6251 2.6251 0.0140 0.53%
2025-02-26 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6251 2.6251 2.6020 2.6020 0.0231 0.89%
2025-02-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6020 2.6020 2.6331 2.6331 -0.0311 -1.18%
2025-02-24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6331 2.6331 2.6327 2.6327 0.0004 0.02%