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建信上證社會責任ETF聯(lián)接(建信責任)基金凈值查詢(530010)

今天最新凈值 2.6751 0.0038 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.6751 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：2.6751
  • 成立日期：2010-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：23.965億份
  • 最近份額：0.3120億
  • 最近資產：0.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：薛玲 趙云煜
近一周建信上證社會責任ETF聯(lián)接|建信責任基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信上證社會責任ETF聯(lián)接(530010)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 2.6843 2.6843 2.6751 2.6751 0.0092 0.34%
2025-05-21 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 2.6751 2.6751 2.6713 2.6713 0.0038 0.14%
2025-05-20 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 2.6713 2.6713 2.6609 2.6609 0.0104 0.39%
2025-05-19 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 2.6609 2.6609 2.6650 2.6650 -0.0041 -0.15%
2025-05-16 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 2.6650 2.6650 2.6825 2.6825 -0.0175 -0.65%