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建信興衡優(yōu)選一年持有混合C(建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(014782)

今天最新凈值 0.8691 0.0452 5.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8894 -0.0039 -0.4410%
  • 累計凈值：0.8691
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8730億
  • 最近資產：0.72億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：姜鋒
近一季建信興衡優(yōu)選一年持有混合C|建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信興衡優(yōu)選一年持有混合C(014782)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8691 0.8691 0.0242 2.78%
2025-05-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8239 0.8239 0.0452 5.49%
2025-05-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8239 0.8239 0.8155 0.8155 0.0084 1.03%
2025-05-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8087 0.8087 0.0068 0.84%
2025-05-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8122 0.8122 -0.0035 -0.43%
2025-05-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8088 0.8088 0.0034 0.42%
2025-05-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8089 0.8089 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8089 0.8089 0.8107 0.8107 -0.0018 -0.22%
2025-05-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8125 0.8125 -0.0018 -0.22%
2025-05-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8112 0.8112 0.0013 0.16%
2025-05-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8112 0.8112 0.8226 0.8226 -0.0114 -1.39%
2025-05-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8164 0.8164 0.0062 0.76%
2025-04-30 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8164 0.8164 0.8087 0.8087 0.0077 0.95%
2025-04-29 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8019 0.8019 0.0068 0.85%
2025-04-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8019 0.8019 0.8046 0.8046 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8046 0.8046 0.8136 0.8136 -0.0090 -1.11%
2025-04-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8081 0.8081 0.0055 0.68%
2025-04-23 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8129 0.8129 -0.0048 -0.59%
2025-04-22 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8001 0.8001 0.0128 1.60%
2025-04-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8001 0.8001 0.7841 0.7841 0.0160 2.04%
2025-04-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7858 0.7858 -0.0017 -0.22%
2025-04-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7851 0.7851 0.0007 0.09%
2025-04-16 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7963 0.7963 -0.0112 -1.41%
2025-04-15 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7963 0.7963 0.8009 0.8009 -0.0046 -0.57%
2025-04-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.7926 0.7926 0.0083 1.05%
2025-04-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7795 0.7795 0.0131 1.68%
2025-04-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7598 0.7598 0.0197 2.59%
2025-04-09 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7509 0.7509 0.0089 1.19%
2025-04-08 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7449 0.7449 0.0060 0.81%
2025-04-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.8212 0.8212 -0.0763 -9.29%
2025-04-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8212 0.8212 0.8312 0.8312 -0.0100 -1.20%
2025-04-02 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8312 0.8312 0.8308 0.8308 0.0004 0.05%
2025-04-01 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8192 0.8192 0.0116 1.42%
2025-03-31 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8192 0.8192 0.8238 0.8238 -0.0046 -0.56%
2025-03-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8269 0.8269 -0.0031 -0.37%
2025-03-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8089 0.8089 0.0180 2.23%
2025-03-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8089 0.8089 0.8083 0.8083 0.0006 0.07%
2025-03-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8083 0.8083 0.8195 0.8195 -0.0112 -1.37%
2025-03-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8195 0.8195 0.8145 0.8145 0.0050 0.61%
2025-03-21 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8145 0.8145 0.8372 0.8372 -0.0227 -2.71%
2025-03-20 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8430 0.8430 -0.0058 -0.69%
2025-03-19 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8445 0.8445 -0.0015 -0.18%
2025-03-18 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22%
2025-03-17 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8350 0.8350 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8217 0.8217 0.0133 1.62%
2025-03-13 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8295 0.8295 -0.0078 -0.94%
2025-03-12 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8352 0.8352 -0.0057 -0.68%
2025-03-11 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8381 0.8381 -0.0029 -0.35%
2025-03-10 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8397 0.8397 -0.0016 -0.19%
2025-03-07 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8397 0.8397 0.8451 0.8451 -0.0054 -0.64%
2025-03-06 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8451 0.8451 0.8340 0.8340 0.0111 1.33%
2025-03-05 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8226 0.8226 0.0114 1.39%
2025-03-04 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8184 0.8184 0.0042 0.51%
2025-03-03 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8238 0.8238 -0.0054 -0.66%
2025-02-28 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8538 0.8538 -0.0300 -3.51%
2025-02-27 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8542 0.8542 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8542 0.8542 0.8396 0.8396 0.0146 1.74%
2025-02-25 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8440 0.8440 -0.0044 -0.52%
2025-02-24 014782 建信興衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.8474 0.8474 -0.0034 -0.40%