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建信上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(009033)

今天最新凈值 1.7842 -0.0020 -0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7842
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7391億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：朱金鈺
近一季建信上海金ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,建信上海金ETF聯(lián)接A(009033)基金累計(jì)收益率9.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8381 1.8381 1.7842 1.7842 0.0539 3.02%
2025-05-20 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7842 1.7842 1.7862 1.7862 -0.0020 -0.11%
2025-05-19 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7862 1.7862 1.7769 1.7769 0.0093 0.52%
2025-05-16 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7769 1.7769 1.7450 1.7450 0.0319 1.83%
2025-05-15 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7450 1.7450 1.7997 1.7997 -0.0547 -3.04%
2025-05-14 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7997 1.7997 1.8111 1.8111 -0.0114 -0.63%
2025-05-13 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8111 1.8111 1.8185 1.8185 -0.0074 -0.41%
2025-05-12 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8185 1.8185 1.8623 1.8623 -0.0438 -2.35%
2025-05-09 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8623 1.8623 1.8680 1.8680 -0.0057 -0.31%
2025-05-08 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8680 1.8680 1.8941 1.8941 -0.0261 -1.38%
2025-05-07 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8941 1.8941 1.8796 1.8796 0.0145 0.77%
2025-05-06 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8796 1.8796 1.8473 1.8473 0.0323 1.75%
2025-04-30 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8473 1.8473 1.8559 1.8559 -0.0086 -0.46%
2025-04-29 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8559 1.8559 1.8456 1.8456 0.0103 0.56%
2025-04-28 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8456 1.8456 1.8629 1.8629 -0.0173 -0.93%
2025-04-25 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8629 1.8629 1.8784 1.8784 -0.0155 -0.83%
2025-04-24 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8784 1.8784 1.8648 1.8648 0.0136 0.73%
2025-04-23 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8648 1.8648 1.9567 1.9567 -0.0919 -4.70%
2025-04-22 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.9567 1.9567 1.8990 1.8990 0.0577 3.04%
2025-04-21 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8990 1.8990 1.8685 1.8685 0.0305 1.63%
2025-04-18 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8685 1.8685 1.8645 1.8645 0.0040 0.21%
2025-04-17 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8645 1.8645 1.8441 1.8441 0.0204 1.11%
2025-04-16 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8441 1.8441 1.8047 1.8047 0.0394 2.18%
2025-04-15 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8047 1.8047 1.8041 1.8041 0.0006 0.03%
2025-04-14 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.8041 1.8041 1.7911 1.7911 0.0130 0.73%
2025-04-11 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7911 1.7911 1.7586 1.7586 0.0325 1.85%
2025-04-10 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7586 1.7586 1.7202 1.7202 0.0384 2.23%
2025-04-09 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7202 1.7202 1.7021 1.7021 0.0181 1.06%
2025-04-08 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7021 1.7021 1.6975 1.6975 0.0046 0.27%
2025-04-07 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6975 1.6975 1.7472 1.7472 -0.0497 -2.84%
2025-04-03 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7472 1.7472 1.7357 1.7357 0.0115 0.66%
2025-04-02 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7357 1.7357 1.7417 1.7417 -0.0060 -0.34%
2025-04-01 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7417 1.7417 1.7260 1.7260 0.0157 0.91%
2025-03-31 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7260 1.7260 1.7093 1.7093 0.0167 0.98%
2025-03-28 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.7093 1.7093 1.6812 1.6812 0.0281 1.67%
2025-03-27 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6812 1.6812 1.6778 1.6778 0.0034 0.20%
2025-03-26 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6778 1.6778 1.6726 1.6726 0.0052 0.31%
2025-03-25 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6726 1.6726 1.6746 1.6746 -0.0020 -0.12%
2025-03-24 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6746 1.6746 1.6747 1.6747 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6747 1.6747 1.6820 1.6820 -0.0073 -0.43%
2025-03-20 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6820 1.6820 1.6784 1.6784 0.0036 0.21%
2025-03-19 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6784 1.6784 1.6611 1.6611 0.0173 1.04%
2025-03-18 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6611 1.6611 1.6507 1.6507 0.0104 0.63%
2025-03-17 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6507 1.6507 1.6479 1.6479 0.0028 0.17%
2025-03-14 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6479 1.6479 1.6240 1.6240 0.0239 1.47%
2025-03-13 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6240 1.6240 1.6124 1.6124 0.0116 0.72%
2025-03-12 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6124 1.6124 1.6074 1.6074 0.0050 0.31%
2025-03-11 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6074 1.6074 1.6160 1.6160 -0.0086 -0.53%
2025-03-10 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6160 1.6160 1.6120 1.6120 0.0040 0.25%
2025-03-07 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6120 1.6120 1.6145 1.6145 -0.0025 -0.15%
2025-03-06 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6145 1.6145 1.6170 1.6170 -0.0025 -0.15%
2025-03-05 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6170 1.6170 1.6048 1.6048 0.0122 0.76%
2025-03-04 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6048 1.6048 1.5945 1.5945 0.0103 0.65%
2025-03-03 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.5945 1.5945 1.5942 1.5942 0.0003 0.02%
2025-02-28 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.5942 1.5942 1.6051 1.6051 -0.0109 -0.68%
2025-02-27 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6051 1.6051 1.6115 1.6115 -0.0064 -0.40%
2025-02-26 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6115 1.6115 1.6248 1.6248 -0.0133 -0.82%
2025-02-25 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6248 1.6248 1.6252 1.6252 -0.0004 -0.02%
2025-02-24 009033 建信上海金ETF聯(lián)接A 1.6252 1.6252 1.6215 1.6215 0.0037 0.23%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%
金ETF 7.7499 3.14%
上海金 7.3194 3.13%
上海金E 7.4516 3.11%
中銀黃金 7.4525 3.11%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6418 3.10%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6698 3.09%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 1.6703 3.02%