交銀穩(wěn)健配置混合(交銀穩(wěn)健)基金凈值查詢(519690)
今天最新凈值
0.7718
-0.0004 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7623
-0.0095 -1.2260%
- 累計凈值：3.8898
- 成立日期：2006-06-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：70.161億份
- 最近份額：15.2424億
- 最近資產(chǎn)：11.70億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：陳孜鐸
近一月交銀穩(wěn)健配置混合|交銀穩(wěn)健基金凈值查詢
近一月,交銀穩(wěn)健配置混合(519690)基金累計收益率-2.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7558 |
3.8738 |
0.7718 |
3.8898 |
-0.0160 |
-2.07% |
| 2025-05-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7718 |
3.8898 |
0.7722 |
3.8902 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7722 |
3.8902 |
0.7759 |
3.8939 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7759 |
3.8939 |
0.7727 |
3.8907 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7727 |
3.8907 |
0.7746 |
3.8926 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7746 |
3.8926 |
0.7761 |
3.8941 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7761 |
3.8941 |
0.8006 |
3.9186 |
-0.0245 |
-3.06% |
| 2025-05-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8006 |
3.9186 |
0.8014 |
3.9194 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8014 |
3.9194 |
0.8056 |
3.9236 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8056 |
3.9236 |
0.7979 |
3.9159 |
0.0077 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7979 |
3.9159 |
0.8145 |
3.9325 |
-0.0166 |
-2.04% |
| 2025-05-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8145 |
3.9325 |
0.8147 |
3.9327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8147 |
3.9327 |
0.8210 |
3.9390 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8210 |
3.9390 |
0.8011 |
3.9191 |
0.0199 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8011 |
3.9191 |
0.7817 |
3.8997 |
0.0194 |
2.48% |
| 2025-04-29 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7817 |
3.8997 |
0.7724 |
3.8904 |
0.0093 |
1.20% |
| 2025-04-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7724 |
3.8904 |
0.7690 |
3.8870 |
0.0034 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7690 |
3.8870 |
0.7585 |
3.8765 |
0.0105 |
1.38% |
| 2025-04-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7585 |
3.8765 |
0.7736 |
3.8916 |
-0.0151 |
-1.95% |
