權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.2280元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派現(xiàn)金0.3190元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.1810元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.2070元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.4020元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.1460元 |
2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.1800元 |
2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.6250元 |
2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 每份派現(xiàn)金0.7800元 |
2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
除上述個股外,還有林洋能源遭到了上投摩根核心股票、添富環(huán)保行業(yè)股票等多只公募基金的減持,合計減持4119.94萬股。林洋能源是一家主營智能電能表及系統(tǒng)類產(chǎn)品、LED系列產(chǎn)品 、太陽能電池組件、光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)的公司。
標(biāo)簽: 東方紅 關(guān)聯(lián)基金: 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 工銀滬港深股票A 交銀精選混合 交銀穩(wěn)健配置混合 萬家精選混合A 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 興全趨勢投資混合(LOF)一些明星基金經(jīng)理離職后,下一站亦是公募基金。比如匯豐晉信基金丘棟榮加盟的是一家新成立的公募基金公司中庚基金,該公司6月初已經(jīng)獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)設(shè)立,成為年內(nèi)第三家新成立的公募基金公司之一。
標(biāo)簽: 交銀施羅德 基金經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 華泰柏瑞盛世中國混合 交銀穩(wěn)健配置混合 交銀藍(lán)籌混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A | 1.0585 | 0.04% |
交銀裕坤純債一年定期開放債券A | 1.0636 | 0.03% |
交銀豐潤債C | 1.0667 | 0.03% |
交銀裕通純債債券A | 1.1246 | 0.03% |
交銀裕通純債債券C | 1.1969 | 0.03% |
交銀純債A | 1.0873 | 0.02% |
交銀純債C | 1.0844 | 0.02% |
交銀雙輪A | 1.0703 | 0.02% |