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交銀穩(wěn)健配置混合(交銀穩(wěn)健)(519690)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7722 -0.0037 -0.4800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:3.8902
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:70.161億份
  • 最近份額:15.2424億
  • 最近資產(chǎn):11.70億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:陳孜鐸
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.2280元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.3190元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 每份派現(xiàn)金0.1810元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.2070元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.4020元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.1460元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派現(xiàn)金0.1800元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 每份派現(xiàn)金0.6250元
2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每份派現(xiàn)金0.7800元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動態(tài)