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交銀穩(wěn)健配置混合(交銀穩(wěn)健)基金凈值查詢(519690)

今天最新凈值 0.7718 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7623 -0.0095 -1.2260%
  • 累計凈值：3.8898
  • 成立日期：2006-06-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：70.161億份
  • 最近份額：15.2424億
  • 最近資產(chǎn)：11.70億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：陳孜鐸
今年以來交銀穩(wěn)健配置混合|交銀穩(wěn)健基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀穩(wěn)健配置混合(519690)基金累計收益率-2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7558 3.8738 0.7718 3.8898 -0.0160 -2.07%
2025-05-22 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 3.8898 0.7722 3.8902 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7722 3.8902 0.7759 3.8939 -0.0037 -0.48%
2025-05-20 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7759 3.8939 0.7727 3.8907 0.0032 0.41%
2025-05-19 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7727 3.8907 0.7746 3.8926 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7746 3.8926 0.7761 3.8941 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7761 3.8941 0.8006 3.9186 -0.0245 -3.06%
2025-05-14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8006 3.9186 0.8014 3.9194 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8014 3.9194 0.8056 3.9236 -0.0042 -0.52%
2025-05-12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8056 3.9236 0.7979 3.9159 0.0077 0.97%
2025-05-09 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7979 3.9159 0.8145 3.9325 -0.0166 -2.04%
2025-05-08 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8145 3.9325 0.8147 3.9327 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8147 3.9327 0.8210 3.9390 -0.0063 -0.77%
2025-05-06 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8210 3.9390 0.8011 3.9191 0.0199 2.48%
2025-04-30 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8011 3.9191 0.7817 3.8997 0.0194 2.48%
2025-04-29 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7817 3.8997 0.7724 3.8904 0.0093 1.20%
2025-04-28 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7724 3.8904 0.7690 3.8870 0.0034 0.44%
2025-04-25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7690 3.8870 0.7585 3.8765 0.0105 1.38%
2025-04-24 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7585 3.8765 0.7736 3.8916 -0.0151 -1.95%
2025-04-23 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7736 3.8916 0.7674 3.8854 0.0062 0.81%
2025-04-22 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7674 3.8854 0.7809 3.8989 -0.0135 -1.73%
2025-04-21 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7809 3.8989 0.7595 3.8775 0.0214 2.82%
2025-04-18 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7595 3.8775 0.7698 3.8878 -0.0103 -1.34%
2025-04-17 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7698 3.8878 0.7649 3.8829 0.0049 0.64%
2025-04-16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7649 3.8829 0.7731 3.8911 -0.0082 -1.06%
2025-04-15 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7731 3.8911 0.7819 3.8999 -0.0088 -1.13%
2025-04-14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7819 3.8999 0.7735 3.8915 0.0084 1.09%
2025-04-11 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7735 3.8915 0.7628 3.8808 0.0107 1.40%
2025-04-10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7628 3.8808 0.7478 3.8658 0.0150 2.01%
2025-04-09 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7478 3.8658 0.7203 3.8383 0.0275 3.82%
2025-04-08 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7203 3.8383 0.7196 3.8376 0.0007 0.10%
2025-04-07 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7196 3.8376 0.7992 3.9172 -0.0796 -9.96%
2025-04-03 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7992 3.9172 0.8073 3.9253 -0.0081 -1.00%
2025-04-02 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8073 3.9253 0.8086 3.9266 -0.0013 -0.16%
2025-04-01 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8086 3.9266 0.8131 3.9311 -0.0045 -0.55%
2025-03-31 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8131 3.9311 0.8112 3.9292 0.0019 0.23%
2025-03-28 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8112 3.9292 0.8179 3.9359 -0.0067 -0.82%
2025-03-27 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8179 3.9359 0.8217 3.9397 -0.0038 -0.46%
2025-03-26 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8217 3.9397 0.8170 3.9350 0.0047 0.58%
2025-03-25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8170 3.9350 0.8164 3.9344 0.0006 0.07%
2025-03-24 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8164 3.9344 0.8196 3.9376 -0.0032 -0.39%
2025-03-21 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8196 3.9376 0.8268 3.9448 -0.0072 -0.87%
2025-03-20 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8268 3.9448 0.8282 3.9462 -0.0014 -0.17%
2025-03-19 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8282 3.9462 0.8295 3.9475 -0.0013 -0.16%
2025-03-18 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8295 3.9475 0.8303 3.9483 -0.0008 -0.10%
2025-03-17 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8303 3.9483 0.8288 3.9468 0.0015 0.18%
2025-03-14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8288 3.9468 0.8235 3.9415 0.0053 0.64%
2025-03-13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8235 3.9415 0.8228 3.9408 0.0007 0.09%
2025-03-12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8228 3.9408 0.8236 3.9416 -0.0008 -0.10%
2025-03-11 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8236 3.9416 0.8109 3.9289 0.0127 1.57%
2025-03-10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8109 3.9289 0.8102 3.9282 0.0007 0.09%
2025-03-07 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8102 3.9282 0.8036 3.9216 0.0066 0.82%
2025-03-06 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.8036 3.9216 0.7925 3.9105 0.0111 1.40%
2025-03-05 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7925 3.9105 0.7954 3.9134 -0.0029 -0.36%
2025-03-04 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7954 3.9134 0.7814 3.8994 0.0140 1.79%
2025-03-03 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7814 3.8994 0.7811 3.8991 0.0003 0.04%
2025-02-28 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7811 3.8991 0.7959 3.9139 -0.0148 -1.86%
2025-02-27 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7959 3.9139 0.7965 3.9145 -0.0006 -0.08%
2025-02-26 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7965 3.9145 0.7818 3.8998 0.0147 1.88%
2025-02-25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7818 3.8998 0.7865 3.9045 -0.0047 -0.60%
2025-02-24 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7865 3.9045 0.7791 3.8971 0.0074 0.95%
2025-02-21 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7791 3.8971 0.7751 3.8931 0.0040 0.52%
2025-02-20 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7751 3.8931 0.7669 3.8849 0.0082 1.07%
2025-02-19 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7669 3.8849 0.7583 3.8763 0.0086 1.13%
2025-02-18 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7583 3.8763 0.7697 3.8877 -0.0114 -1.48%
2025-02-17 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7697 3.8877 0.7721 3.8901 -0.0024 -0.31%
2025-02-14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7721 3.8901 0.7761 3.8941 -0.0040 -0.52%
2025-02-13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7761 3.8941 0.7776 3.8956 -0.0015 -0.19%
2025-02-12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7776 3.8956 0.7707 3.8887 0.0069 0.90%
2025-02-11 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7707 3.8887 0.7774 3.8954 -0.0067 -0.86%
2025-02-10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7774 3.8954 0.7744 3.8924 0.0030 0.39%
2025-02-07 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7744 3.8924 0.7674 3.8854 0.0070 0.91%
2025-02-06 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7674 3.8854 0.7507 3.8687 0.0167 2.22%
2025-02-05 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7507 3.8687 0.7512 3.8692 -0.0005 -0.07%
2025-01-27 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7512 3.8692 0.7560 3.8740 -0.0048 -0.63%
2025-01-22 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7534 3.8714 0.7626 3.8806 -0.0092 -1.21%
2025-01-14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7608 3.8788 0.7425 3.8605 0.0183 2.46%
2025-01-13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7425 3.8605 0.7412 3.8592 0.0013 0.18%
2025-01-10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7412 3.8592 0.7503 3.8683 -0.0091 -1.21%
2025-01-09 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7503 3.8683 0.7437 3.8617 0.0066 0.89%
2025-01-08 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7437 3.8617 0.7496 3.8676 -0.0059 -0.79%
2025-01-07 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7496 3.8676 0.7437 3.8617 0.0059 0.79%
2025-01-06 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7437 3.8617 0.7487 3.8667 -0.0050 -0.67%
2025-01-03 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7487 3.8667 0.7576 3.8756 -0.0089 -1.17%
2025-01-02 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.7576 3.8756 0.7774 3.8954 -0.0198 -2.55%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%